Creating Accounts Files/ja
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序論
このドキュメントでは、どのように会計図式と勘定科目一覧表を作成して、輸入して、構成するかを説明します。あなたは一列として会計図式と勘定科目一覧表を輸入できます。会計図式輸入はInitial Client Setupの過程で終了しています。その後、クライアントアカウントの輸入ができます。これらに関してもう少し知るために、輸入はCreating New Entityチュートリアルを見ます。 Openbravoローカライズプロジェクトが異なった国へのいくつかの会計比喩を作成したので、あなたは新しいものを始めるよりむしろあなたのニーズに合うように既存のものを合わせることができるかもしれません。
あなたがいったんそうすると、作成された新しい勘定科目一覧表は、そうです。あなたがそれが正しいことを確かめるために Accountsテスト過程のChartをするのは、非常に重要です。
ファイル構造を編集してください: ファイルを定義します
分野と、分離符) それはすべてのアカウントを定義します。ファイルがプレーンテキストファイルである、(コンマ、()、ファイルがInitial Client Setupで使用されるときだけ、アプリケーションは、司令官のLedgerに掲示するときOpenbravo ERPが使用するデフォルトクライアントアカウントのためにものではなく、アカウント図式をするのに必要である線を読み込みます。
あなたの勘定科目一覧表が正しく輸入されるのを保証するために、UTF-8 charsetを使用することでファイルをコード化しなければなりません。
あなたが、アカウントの既に既存の図を他の国にダウンロードして、あなたのニーズにそれを適合させるのにテンプレートとしてそれを使用できますか、またはあなたは、最初から、ファイル全体を作成できます。
ファイルの各分野は1つの線を包括します。
| Field Name | Description | Mandatory | Length and type |
|---|---|---|---|
| Account Name | アカウントの名前 | Yes | Up to 60 characters. |
| Account Description | Brief description for the account | No | Up to 255 characters. |
| Account Value | This is the key for the account and must be unique. In most circumstances it is the account number | Yes | Up to 20 alphanumeric characters |
| Account Type | Defines the type of the account. It can contain any text, but only the first character is used. This first character must be one of the following:
| Yes | Any length but only the first character is used. |
| Account Sign | Defines the sign of the account in the reports. An account has got two columns: debit and credit. Amounts are added to one of the columns in each entry. At the end of the day, one account will have got two amounts: debit and credit amounts. The sign of the whole account (due to debit and credit movements) can be established following one of the next rules:
| Yes | Any length but only the first character is used. |
| Account Document | If this is a default account used in accounting schema type Yes. Otherwise, type No. The fields with this field set to Yes are processed during the Initial Client Setup proccess | Yes | Must be Yes,No or Empty. |
| Account Summary | This field is defines the account as a summary account. Summary accounts are parents in the hierarchy of accounts and used only for reporting You cannot post to a summary account | Yes | Must be Yes, No or Empty. |
| Account Parent | Defines the account's parent account. The parent is ignored during the Initial Client Setup process | No | Must be the search key of a valid summary account |
| Account Level | Defines the level of the account. The last level that correspond with Account Summary = N, must be S (Subaccount). Any other level can be added to the existing ones. As they are defined in the dictionary as a reference list, you can edit this list and modify the values shown for this field, setting all the new values you need. The only thing that must be noted is that the lowest level must be 'S' Subaccount, as accounting reports uses this value.Following levels are defined by default in the Openbravo 2.35mp1:
| No | Unlimited but only the first letter is used. |
| Operands | If the account is the product of a calculation between other accounts, you can define the operands here. For example, if the value of account A is the result of adding the value of accounts B and C, the value of the operand column in the chart of accounts would be B+C. This feature works only if referred operands are already inserted before, otherwise system can not find them when trying to insert them. | No | Unlimited |
どのアカウントを定義しなければなりませんか?
公認規則があなたの国にあるか否かに関係なく、あなたはどうファイルが主としてよるアカウントを定義するか。 例えば、フランスやスペインのような国に、アカウントと一般的な会計報告の標準のチャートがあります。 この場合、あなたは、すべてのアカウントを含んでいる一般的な会計報告の構造で勘定科目一覧表を定義しなければなりません。 米国などの他国には定義されたプランが全くないので、あなたはあなたの企業に合う一般的なプランを定義しなければなりません。 ファイルの構造はBalance Sheet(Assets、Liabilities、およびOwnerのEquityと)、Profit、およびLossレポート(ExpensesとRevenuesと)を含まなければなりません。
例としての米国があなたの国に勘定科目一覧表を建てるのにあなたは勘定科目一覧表を使用できます。
階層構造を説明します。
一般的な会計報告には、階層構造があります。 Balance Sheetには、方程式Assets=負債+自己資本に続いて、2つの側があります。 貸借対照表のAsset側は異なったタイプの資産で構成されます: 現在のAssetsとロングTerm Assetsであり、各々は異なったサブアカウントを持つことができます。
この階層構造のレベルは1つの図式から別の図式まで異なることができます。 唯一の要件は、最後のレベルが会計が行われるところで文字S(Sub-アカウントからの)から始まらなければならないということです。
ファイルが上下関係を作成するアカウントに関するParentコラムは説明されます。 このコラムは、どのアカウントがアカウントの親であるかを指定します。
米国勘定科目一覧表では、あなたはワークシートとそれがどう司令官のAccounting Reportsを生産するかの構造を見ることができます。
デフォルトアカウント
Openbravo ERPは自動的に大部分アカウントエントリーにします。 自動アカウントエントリーを可能にするために、デフォルトアカウントを定義するのが、必要です。 この情報で、口座番号が勘定科目一覧表で定義されている状態で、Openbravo ERPは会計項目を組み込みます。
勘定科目一覧表はここで説明されるデフォルトを含まなければなりません。
デフォルトは文字通りデフォルトコラムに書かなければならない定数でアカウントファイルのチャートで定義されます。 以下のテーブルには、これらのアカウントに関する説明があります。
Note: these defaults are the ones that are to keep in Openbravo ERP R2.35 version. In 2.34 the next account database fields are marked as NOT NULLABLE within the C_ACCTSCHEMA_DEFAULT table:
- W_INVENTORY_ACCT
- W_REVALUATION_ACCT
- WITHHOLDING_ACCT
- PJ_WIP_ACCT
- B_PAYMENTSELECT_ACCT
And C_ACCTSCHEMA_GL table:
- INTERCOMPANYDUEFROM_ACCT
- PPVOFFSET_ACCT
あなたは現在使用中でないどんなアカウントにもそれらを割り当てることができます。
| Default | Type | Description | 名前の、そして、米国勘定科目一覧表で中古のaccount.Exampleという名前の例 |
|---|---|---|---|
| A_ACCUMDEPRECIATION_ACCT | Asset | Account used by the amortization process to show the depreciation of an asset | Accumulated Depreciation |
| A_DEPRECIATION_ACCT | Expense | Account used by the amortization process to define the lost of value caused by the depreciation of an asset | Depreciation Expense |
| B_ASSET_ACCT | Asset | The account used for the movements of a bank account | Bank Account |
| B_EXPENSE_ACCT | Expense | Charges made by the bank | Bank charge |
| B_INTRANSIT_ACCT | Asset | Account used for the period between the settlement and the bank statement registration | Bank in transit |
| B_REVALUATIONGAIN_ACCT | Revenue | Account for the revenues due to gain for revaluations of foreign money | Bank revaluation gain |
| B_REVALUATIONLOSS_ACCT | Expense | Account for the expenses due to loss for revaluations of foreign money | Bank revaluation loss |
| C_RECEIVABLE_ACCT | Asset | Account for the payments to be received from an invoice. They are created in the invoice process and cancelled when the payment is made or cancelled | Accounts receivable |
| CB_ASSET_ACCT | Asset | Account for the petty cash used by the company | Petty Cash |
| CB_CASHTRANSFER_ACCT | Asset | Account used for the money transferred from or to petty cash | Petty Cash In-Transfer |
| CB_DIFFERENCES_ACCT | Expense | Accounts for differences in petty cash | Petty Cash differences |
| CB_EXPENSE_ACCT | Memo | Account for petty cash unknown expenses, it?s used as a temporary account | Cash book expenses |
| CB_RECEIPT_ACCT | Memo | Account for petty cash unknown revenues, it?s used as a temporary account | Cash book receipts |
| CH_EXPENSE_ACCT | Memo | Account for other unknown expenses, it?s used as a temporary account | Charge Expenses |
| CURRENCYBALANCING_ACCT | Expense | Account used for currency balancing (rounding) | Currency balancing |
| DEFAULT_ACCT | Expense | Account used when there is not a defined account for other default | Default account |
| INCOMESUMMARY_ACCT | Owner's Equity | Account used to calculate the income for the period. Also it is used to show the income in the balance sheet before the closing process | Income summary |
| NOTINVOICEDRECEIPTS_ACCT | Liability | Account used for the receipts that haven not been invoiced yet. It is used only if the company is configured to account shipments | Not invoiced receipts |
| P_ASSET_ACCT | Asset | Account used for fixed assets | Product asset |
| P_COGS_ACCT | Expense | Account for the cost of the good sold. It is used in the shipment of the product | Cost of goods sold |
| P_EXPENSE_ACCT | Expense | Account used for the expenses from purchase invoices | Service costs |
| P_REVENUE_ACCT | Revenue | Account used for the revenues from sale invoices | Sales |
| RETAINEDEARNING_ACCT | Owner's Equity | Account used for profits and losses of previous periods. It receives the value of income summary if it is defined | Retained earnings |
| SUSPENSEBALANCING_ACCT | Memo | Account used in the accounting process if the accounting entry is not balanced and it is defined to produce an accounting entry | Suspense Balancing |
| SUSPENSEERROR_ACCT | Memo | Account used when the accounting process produces an error and it is defined to produce an accounting entry | Suspense Error |
| T_CREDIT_ACCT | Asset | Tax that is due to the company | Tax Receivables |
| T_DUE_ACCT | Liability | Tax owed by the company | Tax Due |
| V_LIABILITY_ACCT | Liability | インボイスが支払わなければならない支払いを説明してください。 それらは、送り状を送りの過程で作成されて、支払いが済むとき、取り消されるか、または取り消されます | Accounts payable |
| W_DIFFERENCES_ACCT | Expense | 目録の違いによる利得か損失 | Inventory loss |
| WRITEOFF_ACCT | Expense | Account used for irrecoverable amounts | Bad debts |