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ERP 2.50:Anticipos a proveedores

Situacion real:

La empresa Topoyiyo INC me pide un adelanto de 200EUR por los servicios que me va a dar en el futuro. Este adelanto debe hacerse en efectivo. De aqui a 2 meses me realizara una factura en la que debere pagarle el importe de la misma descontando los 200EUR que le he anticipado.


Ejecucion del ejemplo en el sistema

Configuracion del proveedor

Si queremos que la contabilidad refleje el anticipo en una cuenta 407 de anticipo a proveedores, deberemos configurar una cuenta contable nueva para ese proveedor para un estado de "anticipos".


Como se muestra en la imagen, finalmente dicho proveedor/acreedor debera tener 2 cuentas contables asociadas. Una de ellas para el estado anticipado.


AP.png



Momento en el que se le anticipan 200EUR en efectivo

Se debe realizar un diario de caja para el dia en que se anticipa el dinero.


Una vez en las lineas de dicho diario de caja, deberemos seleccioner "Pay in advance" en tipo de caja, y pulsar en el boton "Create payment in advance".


AP1.png


Rellenamos los datos referentes al adelanto de 200EUR que vamos a realizar y pulsamos en el boton de OK.


AP2.png


La aplicacion ha realizado una liquidacion transparente para el usuario en la que ha creado 2 efectos de pago.


AP5.png


Un efecto de pago de -200EUR que utilizaremos mas adelante cuando dicho acreedor nos emita la factura.


Y un efecto de pago de 200EUR que acto seguido lo ha insertado en el diario de caja en el que estabamos.


AP3.png


Si contabilizamos dicha liquidacion que crea estos 2 efectos, esto es lo que conseguimos.


AP19.png


Volvemos a nuestro diario de caja, lo procesamos y contabilizamos.


AP6.png


Por detras la aplicacion ha generado una liquidacion para cancelar ese efecto.


AP7.png


Contabilizamos dicha liquidacion para completar el pago del anticipo.


AP8.png



Dos meses mas tarde nos emite una factura de 500EUR

Al crear la factura de gasto en la aplicacion por valor de 500EUR, una vez seleccionamos dicho proveedor, la aplicacion nos avisa de que previamente le hemos pagado 200EUR.


AP9.png


Completamos la factura y se genera un efecto de 500EUR. Contabilizamos la factura.


AP10.png


Pero no tenemos que pagarle 500EUR porque ya le hicimos un anticipo de 200EUR.Por lo tanto debemos realizar manualmente una liquidacion que cancele el efecto de pago de la factura de 500EUR y el efecto de pago de -200EUR con estado anticipado que se habia creado al crear el diario de caja.


AP11.png


Esta liquidacion debera generar el efecto de pago resultante de 300EUR, con su fecha de vencimiento correspondiente que sera el que finalmente paguemos.


AP12.png


Procesamos y contabilizamos esta liquidacion.


AP13.png


Momento de pagar los 300EUR restantes

Realizaremos un extracto bancario asociado a la cuenta bancaria de la cual pagaremos los 300EUR.


AP15.png


Seleccionaremos en la linea de dicho extracto el efecto de pago pendiente de 300EUR.


AP14.png


Procesamos y contabilizamos el extracto.


AP16.png


Por detras la aplicacion ha generado una liquidacion para cancelar ese efecto.


AP17.png


Contabilizamos dicha liquidacion para completar el pago del anticipo.


AP18.png

Resumen contable del proceso

Asientos que genera la liquidacion que crea los dos efectos


AP19.png



Asientos del anticipo por caja de 200EUR


AP6.png AP8.png


NOTA: El computo de estos 3 asientos nos da un asiento resultante de

407 Anticipos a proveedores A Caja 570

Que es lo que queriamos.


Asiento de la factura de 500EUR


AP10.png



Asiento de la liquidacion que genera el nuevo efecto de 300EUR


AP13.png



Asientos del pago por bancos de 300EUR


AP16.png AP18.png

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