Electronic Invoice Brazil
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Introdução
O módulo de Nota Fiscal Eletrônica atende o disposto na Emenda Constitucional nº 42, Inciso XXII, art. 37.
De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do contribuinte que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.
A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no caso de mercadorias destinadas às áreas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Ncaional), disponibilizarão consulta, através Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.
 | Este artigo referencia ao projeto de Localização Profissional Brasil. |
Configurações
Abaixo passos para configuração para a utilização de NF-e no Openbravo:
- Configurar Parâmetros de NF-e;
- Configurar Sequências de Nota Fiscal;
- Configurar Tipo de Documento;
- Emissão Nota Fiscal (Invoice)
Parâmetros NF-e
Para cada Organização que emitirá NF-e, deve se realizar a configuração dos parâmetros de NF-e, para isso, realize os passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicativos || Nota Fiscal Eletrônica || Parametrização NF-e
- 2. Selecione a Organização que utilizará NF-e;
- 3. Selecione a Aba Parâmetros;
- 4. Insira os Parâmetros de NF-e conforme exemplo abaixo:
- NFE_Certpass: preencher com a senha do certificado;
- NFE_Certpath: preencher com o caminho, nome e extensão do certificado digital;
- NFE_Certrecepcao: preencher com o endereço do WebService de Recepção da NF-e disponibilizado pela Receita Estadual;
- NFE_Certretrecepcao: preencher com o endereço do WebService de Retorno da Recepção da NF-e disponibilizado pela Receita Estadual;
- NFE_Certstatus: preencher com o endereço do WebService de Status do Serviço de NF-e disponibilizado pela Receita Estadual;
- v_certype: preencher com a série da nota.
- NFE_Coduf: preencher com o código de UF conforme IBGE;
- v_difparceiro: preencher com “brnfe_nfedifparceiro”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
- v_emitente: preencher com “brnfe_nfeemitente”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
- NFE_Keystore: preencher com o caminho, nome e extensão do arquivo “cacerts”, este arquivo refere-se à cadeia de certificados e deve estar no mesmo local que o certificado digital;
- Modelo: preencher com “55”, este atributo refere-se ao modelo de documento fiscal, no caso NFE;
- NFE_Tpamb: preencher com “1” para ambiente de produção ou “2” para ambiente de homologação;
- Tipo NF-e: preencher com “XML”, este atributo refere-se ao tipo de arquivo.
- NFE_Versao: preencher com “disoft 1.0.0”.
Diretório Certificado NF-e
Na pasta Raiz da instalação do Openbravo deve conter o diretório “nfe” contendo o certificado digital e o arquivo “cacerts”, para isso, realize os passos necessários, conforme exemplo abaixo:
- 1. Acessar a pasta raiz do Openbravo;
- 2. Criar uma nova pasta e nomeá-la como “nfe”;
- 3. Acessar a pasta nfe e salvar o certificado digital e o arquivo “cacerts” no local.
Sequência de Nota Fiscal
Para cada Organização que emitirá NF-e, deve se realizar a configuração de sequência de nota fiscal.
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicativos|| Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Sequencia de Nota Fiscal
- 2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova sequência de documentos;
- 3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
- Organização: preencher com a organização que está emitindo a NF-e;
- Nome Fantasia: preencher com o nome da sequência.
- Valor Atual automática: marcar esta opção para ser automática a numeração;
- Série: preencher com o número da série da nota fiscal;
- Prefixo: preencher com o prefixo;
- Sufixo: preencher com sulfixo;
- 4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.
Tipo de Documento
Para a configuração de tipo de documento, realize os passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicativos || Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Tipo de Documento;
- 2. Clique no botão “Novo” para adicionar um novo tipo de documento;
- 3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
- Organização: preencher com a organização que está emitindo a NF-e;
- Nome: preencher com o nome do tipo de documento, este atributo refere-se ao tipo de operação, exemplo: Nota Fiscal Eletrônica;
- Categoria Ganho / Perda: preencher com “ES AR Invoice”. Quando for uma nota de entrada, preencher com “ES AP Invoice”. Esta categoria é uma lista pré-definida no sistema para que o mesmo defina em qual módulo será usado o tipo de documento;
- Imprimir Texto: preencher com o texto que deve ser impresso na impressão do documento;
- Categoria do Documento: preencher com “AR Invoice”. Quando for uma nota de entrada, preencher com “AP Invoice”;
- Doc. Numericamente Controlado: marcar esta opção, este atributo refere-se ao contador de registro e de controle interno do sistema;
- Sequencia de Documento (Numeração): preencher com “AR Invoice” quando saída ou com “AP Invoice” quando entrada;
- Tabela: Selecionar a tabela “C_Invoice”, na qual o sistema irá gravar as informações no banco de dados;
- Documento Cancelado: Selecionar “Reversed Sales Invoice”;
- Transação de Vendas: marcar esta opção para ser identificado como uma transação de vendas;
- Tem Sequência Fiscal?: Indica se irá utilizar um número de NF-e
- Seq. NF: Selecionar o contador criado na Tela de Sequência de Documentos (numeração). Não Selecionar nenhuma sequência, quando se tratar de uma nota de entrada.
- Finalidade da NF-e: preencher com a finalidade da NF-e (Normal / Complementar / Ajuste).
- Movimenta Estoque: marcar para a realização de controles de estoque.
- Gera Lançamento Financeiro: marcar para a realização de controles financeiros.
- Tipo de Documento Fiscal: Selecionar “Nota Fiscal Eletrônica”.
- 4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.
Aba Modelos de Relatórios
- Na aba Modelos de Relatórios, insira as informações conforme o exemplo abaixo:
- Nome: informar o nome da operação.
- Localização do Modelo: preencher com “@basedesign@/br/com/disoft/brazil/ce/core/erpCommon/ad_Reports”, este atributo refere-se a localização do Template do relatório;
- Arquivo Modelo: preencher com o nome do arquivo jrxml “danfeR.jrxml” ;
- Arquivo do Relatório: preencher com “DANFE@our_ref@”, refere-se à nomenclatura do arquivo gerado quando o usuário seleciona salvar a DANFE após a impressão;
- Mostrar Logo: marcar esta opção;
- Mostrar Dados da Empresa: marcar esta opção.
Aba Definições de E-mail
- Na aba Modelos de Relatórios, insira as informações conforme o exemplo abaixo:
- Assunto: preencher com o assunto do e-mail;
- Corpo: preencher com o texto do corpo do e-mail.
- Linguagem: Selecionar “Portuguese Brazil”.
- Para que o processo de envio de e-mails seja realizado é necessária a configuração de servidor de e-mail.
Aba Seq. Nota Fiscal
- A Aba Seq. NFe permite que escolha diferentes sequencia para organizações diferentes, conforme exemplo abaixo:
Geração de NF-e
Nesta sessão serão informados passos para realização da emissão de NF-e e geração de XML.
Emissão Fatura
Para a realização da emissão de NF-e, deve-se executar o preenchimento do cabeçalho e das linhas da fatura de vendas (Sales Invoice), após ser preenchido, realize o clique no botão “Completar” para concluir a fase de preenchimento de informações.
Fatura de Vendas (Sales Invoice)
Para a realização da emissão de NF-e utiliza-se a tela de Fatura de Vendas (Sales Invoice). Nesta janela deve-se preencher o cabeçalho e as linhas essencialmente.
Cabeçalho
Para realizar a emissão de NF-e, execute os passos abaixo:
- 1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Vendas || Transações || Fatura (Cliente);
- 2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova fatura de vendas;
- 3. Insira as informações necessárias, conforme exemplo abaixo:
- Organização: Selecionar a organização responsável pela a emissão;
- Transação de Documento: Selecionar o tipo de documento configurado anteriormente. Ex: NF Venda ao Consumidor;
- Número do Documento: O sistema apresenta o número do documento;
- Data da Fatura: Data de emissão da nota;
- Parceiro de Negócios: Selecionar o parceiro de negócio que atuará como destinatário na NF-e;
- Endereço do Parceiro: Selecionar o endereço do parceiro de negocio que atuará como destinatário na NF-e;
- Descrição: Preencher com uma descrição;
- Condições de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento correspondente;
- Forma de Pagamento: Selecionar a forma de pagamento correspondente;
- CFOP: Selecionar o CFOP correspondente para a NF-e. Esta lista de CFOP é configurada no Tipo de Documento;
- Data da Fatura Fora: Informar a data da fatura;
- Número Nota Fiscal: O sistema apresenta o valor e não permite a edição por se tratar de uma emissão de NF-e;
- Número Serie: O sistema apresenta o valor e não permite a edição por se tratar de uma emissão de NF-e;
- Data Fatura Fora: Informar data para entrega;
- Local de entrega: Selecionar o local de entrega do produto;
- Quantidade: Descriminar a quantidade transportada por espécie (caixa, volume, etc.);
- Projeto: Selecionar um projeto a ser vinculado ou não;
- Agrupador de campos “Entrega”: As informações neste item serão exibidas nos dados de transportador / volumes transportados na DANFE:
- - Método de Entrega: Selecionar o método para entrega. Escolher a opção “Expedidor” quando for transportadora ou “Captador” quando o cliente leva ou “Entrega” quando o emitente entrega. Quando selecionar “Expedidor, deve-se informar a transportadora;
- - Espécies: Preencher com o nome ou abreviatura da espécie dos volumes transportados. Ex: CX (Caixa);
- - Placa: Preencher com a placa do veículo;
- - UF Entrega: Informar a UF da transportadora;
- - Regra custo do frete: Selecionar a modalidade do frete, “Calculado (CIF)” ou “Incluído (FOB)”;
- - Peso bruto: O sistema localiza esta informação no cadastro de produto e atribui o valor em kg;
- - Peso Líquido: O sistema localiza esta informação no cadastro de produto e atribui o valor em kg;
- - Numeração: Preencher com a numeração dos volumes transportados quando optar para exibir na DANFE;
- - Marcar: Preencher com a marca dos volumes transportados quando optar para exibir na DANFE.
- Agrupador de campos “NF-e”: As informações neste item são da situação da NF-e:
- 4. Clique no botão “Salvar” para concluir o processo.
Linhas
Após a configuração do cabeçalho, para cada produto na NF, deve-se adicionar uma linha, para isso, realize os passos abaixo:
- 1. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova linha para a fatura de vendas;
- 2.Insira as informações necessárias, conforme exemplo abaixo:
- Produto: Selecione o produto para a nota;
- Quantidade Faturada: Informe a quantidade a ser faturada;
- UOM: O Sistema apresenta a unidade de medida do produto, conforme o cadastro do produto;
- Preço Unitário: O sistema preenche com o valor unitário do produto conforme cadastro do produto, porém, permite a edição;
- Imposto: Selecione a Taxa de Imposto (Tax Rate) referente a operação, neste caso: “Venda ao Consumidor”;
- Agrupador de campos “Mais Informações”:
- - Lista de preço: O sistema preenche com o valor do produto conforme lista de preço e permite a edição;
- - Invoice Line Financeiro: Marque esta opção quando a linha de fatura não é um produto, mas uma conta. Quando marcado, o campo de produto desaparece e um campo de conta aparece, permitindo selecionar um item de G/L que será relacionado para a linha de nota fiscal de venda;
- - Vendas Linha Ordem: Referência para linha de pedido de vendas que está sendo faturado;
- - Bens Linha Expedição: Referência para linha de transporte de mercadorias que está sendo faturado;
- - Descrição: Preencher com uma descrição para a linha;
- - CFOP: O sistema apresenta o CFOP padrão para o item e permite alterar. Esta lista é configurada no tipo de documento;
- - Tem substituição tributária: selecionado para ter substituição tributária;
- - Base da Sub. Trib. ICMS: preenchido com a base de cálculo de ICMS da substituição tributária;
- - Sub. Trib. Não incluída preço: selecionado para substituição tributaria não incluída no preço;
- - Valor da Sub. Trib. ICMS: preenchido com o valor do ICMS da substituição tributária.
- 3. Clique no botão “Salvar” para concluir o processo.
Se houver um Pedido de Compra (Purchase Order) ou Recebimento de Mercadorias (Goods Receipt), utilize o botão “Criar linhas de” para adicionar as linhas à fatura de vendas.
Geração de Arquivo XML
Para a geração de arquivo XML, realize os seguintes passos:
- 1. Execute o botão “Criar arquivo de NF-e”;
- 2. Execute o botão “XML” contido na janela “Create File”;
- 3. Salve o arquivo XML gerado em um local preferível.
