Electronic Invoice Brazil

Contents 1 Introdução 2 Configurações 2.1 Parâmetros NF-e 2.1.1 Diretório Certificado NF-e 2.2 Sequência de Nota Fiscal 2.3 Tipo de Documento 3 Geração de NF-e 3.1 Emissão Fatura 3.1.1 Fatura de Vendas (Sales Invoice) 3.1.1.1 Cabeçalho 3.1.1.2 Linhas 3.1.2 Geração de Arquivo XML

Introdução

O módulo de Nota Fiscal Eletrônica atende o disposto na Emenda Constitucional nº 42, Inciso XXII, art. 37.

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do contribuinte que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no caso de mercadorias destinadas às áreas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Ncaional), disponibilizarão consulta, através Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

Configurações

Abaixo passos para configuração para a utilização de NF-e no Openbravo:

1. Configurar Parâmetros de NF-e;
2. Configurar Sequências de Nota Fiscal;
3. Configurar Tipo de Documento;
4. Emissão Nota Fiscal (Invoice)

Parâmetros NF-e

Para cada Organização que emitirá NF-e, deve se realizar a configuração dos parâmetros de NF-e, para isso, realize os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicativos || Nota Fiscal Eletrônica || Parametrização NF-e

2. Selecione a Organização que utilizará NF-e;

3. Selecione a Aba Parâmetros;

4. Insira os Parâmetros de NF-e conforme exemplo abaixo:

• NFE_Certpass: preencher com a senha do certificado;
• NFE_Certpath: preencher com o caminho, nome e extensão do certificado digital;
• NFE_Certrecepcao: preencher com o endereço do WebService de Recepção da NF-e disponibilizado pela Receita Estadual;
• NFE_Certretrecepcao: preencher com o endereço do WebService de Retorno da Recepção da NF-e disponibilizado pela Receita Estadual;
• NFE_Certstatus: preencher com o endereço do WebService de Status do Serviço de NF-e disponibilizado pela Receita Estadual;
• v_certype: preencher com a série da nota.
• NFE_Coduf: preencher com o código de UF conforme IBGE;
• v_difparceiro: preencher com “brnfe_nfedifparceiro”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
• v_emitente: preencher com “brnfe_nfeemitente”, este atributo refere-se a uma VIEW existente no Banco de Dados;
• NFE_Keystore: preencher com o caminho, nome e extensão do arquivo “cacerts”, este arquivo refere-se à cadeia de certificados e deve estar no mesmo local que o certificado digital;
• Modelo: preencher com “55”, este atributo refere-se ao modelo de documento fiscal, no caso NFE;
• NFE_Tpamb: preencher com “1” para ambiente de produção ou “2” para ambiente de homologação;
• Tipo NF-e: preencher com “XML”, este atributo refere-se ao tipo de arquivo.
• NFE_Versao: preencher com “disoft 1.0.0”.

Diretório Certificado NF-e

Na pasta Raiz da instalação do Openbravo deve conter o diretório “nfe” contendo o certificado digital e o arquivo “cacerts”, para isso, realize os passos necessários, conforme exemplo abaixo:

1. Acessar a pasta raiz do Openbravo;

2. Criar uma nova pasta e nomeá-la como “nfe”;

3. Acessar a pasta nfe e salvar o certificado digital e o arquivo “cacerts” no local.

Sequência de Nota Fiscal

Para cada Organização que emitirá NF-e, deve se realizar a configuração de sequência de nota fiscal.

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicativos|| Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Sequencia de Nota Fiscal

2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova sequência de documentos;

3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:

• Organização: preencher com a organização que está emitindo a NF-e;
• Nome Fantasia: preencher com o nome da sequência.
• Valor Atual automática: marcar esta opção para ser automática a numeração;
• Série: preencher com o número da série da nota fiscal;
• Prefixo: preencher com o prefixo;
• Sufixo: preencher com sulfixo;

4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.

Tipo de Documento

Para a configuração de tipo de documento, realize os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicativos || Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Tipo de Documento;

2. Clique no botão “Novo” para adicionar um novo tipo de documento;

3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:

• Organização: preencher com a organização que está emitindo a NF-e;
• Nome: preencher com o nome do tipo de documento, este atributo refere-se ao tipo de operação, exemplo: Nota Fiscal Eletrônica;
• Categoria Ganho / Perda: preencher com “ES AR Invoice”. Quando for uma nota de entrada, preencher com “ES AP Invoice”. Esta categoria é uma lista pré-definida no sistema para que o mesmo defina em qual módulo será usado o tipo de documento;
• Imprimir Texto: preencher com o texto que deve ser impresso na impressão do documento;
• Categoria do Documento: preencher com “AR Invoice”. Quando for uma nota de entrada, preencher com “AP Invoice”;
• Doc. Numericamente Controlado: marcar esta opção, este atributo refere-se ao contador de registro e de controle interno do sistema;
• Sequencia de Documento (Numeração): preencher com “AR Invoice” quando saída ou com “AP Invoice” quando entrada;
• Tabela: Selecionar a tabela “C_Invoice”, na qual o sistema irá gravar as informações no banco de dados;
• Documento Cancelado: Selecionar “Reversed Sales Invoice”;
• Transação de Vendas: marcar esta opção para ser identificado como uma transação de vendas;
• Tem Sequência Fiscal?: Indica se irá utilizar um número de NF-e
• Seq. NF: Selecionar o contador criado na Tela de Sequência de Documentos (numeração). Não Selecionar nenhuma sequência, quando se tratar de uma nota de entrada.
• Finalidade da NF-e: preencher com a finalidade da NF-e (Normal / Complementar / Ajuste).
• Movimenta Estoque: marcar para a realização de controles de estoque.
• Gera Lançamento Financeiro: marcar para a realização de controles financeiros.
• Tipo de Documento Fiscal: Selecionar “Nota Fiscal Eletrônica”.

4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.

   Aba Modelos de Relatórios

Na aba Modelos de Relatórios, insira as informações conforme o exemplo abaixo:

• Nome: informar o nome da operação.
• Localização do Modelo: preencher com “@basedesign@/br/com/disoft/brazil/ce/core/erpCommon/ad_Reports”, este atributo refere-se a localização do Template do relatório;
• Arquivo Modelo: preencher com o nome do arquivo jrxml “danfeR.jrxml” ;
• Arquivo do Relatório: preencher com “DANFE@our_ref@”, refere-se à nomenclatura do arquivo gerado quando o usuário seleciona salvar a DANFE após a impressão;
• Mostrar Logo: marcar esta opção;
• Mostrar Dados da Empresa: marcar esta opção.

   Aba Definições de E-mail

Na aba Modelos de Relatórios, insira as informações conforme o exemplo abaixo:

• Assunto: preencher com o assunto do e-mail;
• Corpo: preencher com o texto do corpo do e-mail.
• Linguagem: Selecionar “Portuguese Brazil”.

Para que o processo de envio de e-mails seja realizado é necessária a configuração de servidor de e-mail.

   Aba Seq. Nota Fiscal

A Aba Seq. NFe permite que escolha diferentes sequencia para organizações diferentes, conforme exemplo abaixo:

Geração de NF-e

Nesta sessão serão informados passos para realização da emissão de NF-e e geração de XML.

Emissão Fatura

Para a realização da emissão de NF-e, deve-se executar o preenchimento do cabeçalho e das linhas da fatura de vendas (Sales Invoice), após ser preenchido, realize o clique no botão “Completar” para concluir a fase de preenchimento de informações.

Fatura de Vendas (Sales Invoice)

Para a realização da emissão de NF-e utiliza-se a tela de Fatura de Vendas (Sales Invoice). Nesta janela deve-se preencher o cabeçalho e as linhas essencialmente.

Cabeçalho

Para realizar a emissão de NF-e, execute os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Vendas || Transações || Fatura (Cliente);

2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova fatura de vendas;

3. Insira as informações necessárias, conforme exemplo abaixo:

• Organização: Selecionar a organização responsável pela a emissão;
• Transação de Documento: Selecionar o tipo de documento configurado anteriormente. Ex: NF Venda ao Consumidor;
• Número do Documento: O sistema apresenta o número do documento;
• Data da Fatura: Data de emissão da nota;
• Parceiro de Negócios: Selecionar o parceiro de negócio que atuará como destinatário na NF-e;
• Endereço do Parceiro: Selecionar o endereço do parceiro de negocio que atuará como destinatário na NF-e;
• Descrição: Preencher com uma descrição;
• Condições de Pagamento: Selecionar a condição de pagamento correspondente;
• Forma de Pagamento: Selecionar a forma de pagamento correspondente;
• CFOP: Selecionar o CFOP correspondente para a NF-e. Esta lista de CFOP é configurada no Tipo de Documento;
• Data da Fatura Fora: Informar a data da fatura;
• Número Nota Fiscal: O sistema apresenta o valor e não permite a edição por se tratar de uma emissão de NF-e;
• Número Serie: O sistema apresenta o valor e não permite a edição por se tratar de uma emissão de NF-e;
• Data Fatura Fora: Informar data para entrega;
• Local de entrega: Selecionar o local de entrega do produto;
• Quantidade: Descriminar a quantidade transportada por espécie (caixa, volume, etc.);
• Projeto: Selecionar um projeto a ser vinculado ou não;
• Agrupador de campos “Entrega”: As informações neste item serão exibidas nos dados de transportador / volumes transportados na DANFE:

- Método de Entrega: Selecionar o método para entrega. Escolher a opção “Expedidor” quando for transportadora ou “Captador” quando o cliente leva ou “Entrega” quando o emitente entrega. Quando selecionar “Expedidor, deve-se informar a transportadora;

- Espécies: Preencher com o nome ou abreviatura da espécie dos volumes transportados. Ex: CX (Caixa);

- Placa: Preencher com a placa do veículo;

- UF Entrega: Informar a UF da transportadora;

- Regra custo do frete: Selecionar a modalidade do frete, “Calculado (CIF)” ou “Incluído (FOB)”;

- Peso bruto: O sistema localiza esta informação no cadastro de produto e atribui o valor em kg;

- Peso Líquido: O sistema localiza esta informação no cadastro de produto e atribui o valor em kg;

- Numeração: Preencher com a numeração dos volumes transportados quando optar para exibir na DANFE;

- Marcar: Preencher com a marca dos volumes transportados quando optar para exibir na DANFE.

• Agrupador de campos “NF-e”: As informações neste item são da situação da NF-e:

4. Clique no botão “Salvar” para concluir o processo.

Linhas

Após a configuração do cabeçalho, para cada produto na NF, deve-se adicionar uma linha, para isso, realize os passos abaixo:

1. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova linha para a fatura de vendas;

2.Insira as informações necessárias, conforme exemplo abaixo:

• Produto: Selecione o produto para a nota;
• Quantidade Faturada: Informe a quantidade a ser faturada;
• UOM: O Sistema apresenta a unidade de medida do produto, conforme o cadastro do produto;
• Preço Unitário: O sistema preenche com o valor unitário do produto conforme cadastro do produto, porém, permite a edição;
• Imposto: Selecione a Taxa de Imposto (Tax Rate) referente a operação, neste caso: “Venda ao Consumidor”;
• Agrupador de campos “Mais Informações”:

- Lista de preço: O sistema preenche com o valor do produto conforme lista de preço e permite a edição;

- Invoice Line Financeiro: Marque esta opção quando a linha de fatura não é um produto, mas uma conta. Quando marcado, o campo de produto desaparece e um campo de conta aparece, permitindo selecionar um item de G/L que será relacionado para a linha de nota fiscal de venda;

- Vendas Linha Ordem: Referência para linha de pedido de vendas que está sendo faturado;

- Bens Linha Expedição: Referência para linha de transporte de mercadorias que está sendo faturado;

- Descrição: Preencher com uma descrição para a linha;

- CFOP: O sistema apresenta o CFOP padrão para o item e permite alterar. Esta lista é configurada no tipo de documento;

- Tem substituição tributária: selecionado para ter substituição tributária;

- Base da Sub. Trib. ICMS: preenchido com a base de cálculo de ICMS da substituição tributária;

- Sub. Trib. Não incluída preço: selecionado para substituição tributaria não incluída no preço;

- Valor da Sub. Trib. ICMS: preenchido com o valor do ICMS da substituição tributária.

3. Clique no botão “Salvar” para concluir o processo.

Se houver um Pedido de Compra (Purchase Order) ou Recebimento de Mercadorias (Goods Receipt), utilize o botão “Criar linhas de” para adicionar as linhas à fatura de vendas.

Geração de Arquivo XML

Para a geração de arquivo XML, realize os seguintes passos:

1. Execute o botão “Criar arquivo de NF-e”;

2. Execute o botão “XML” contido na janela “Create File”;

3. Salve o arquivo XML gerado em um local preferível.

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