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Formato Estados Cuentas Bancarios

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Instalación

La instalación de este módulo se puede realizar al instalar el paquete de Localización Profesional México, tal y como se explica aquí o bien, se puede realizar de manera individual.

La instalación individual se puede hacer desde la ventana Gestión de Módulos como System Adminitrator. Se busca el nombre Formato Estados Cuentas Bancarios en la pestaña "añadir módulos".

En este caso, se deben de tomar las siguientes consideraciones antes de llevar realizar la instalación individual

Menu tegik.png

Gestión de Datos Referencia

Después de haber hecho la instalación o actualización, se debe de entrar al cliente donde quiere aplicar el Formato Estados de Cuentas Bancarias. Los datos maestros se aplican directamente en la ventana Gestión del Módulo de Empresa.

Selecionar tegik.png

Una vez dentro de la ventana se debe de seleccionar Formato Estado de Cuentas Bancarias y darle aceptar para aplicar los datos referencia.

Datos tegik.png

Este proceso creará la opción para poder importar los extractos bancarios y un ejemplo de un formato definido por un Banco.

En la ventana Formato Estados de Cuentas Bancarias aparecerá un formato ya definido por el banco Banamex. Los formato de los bancos se puede personalizar por el usuario, esto se explicará más adelante.

Formato tegik.png

Importar un Extracto Bancario

Antes de importar el extracto bancario, se debe indicar en el encabezado de Cuentas Financiera el formato que se va importar.

Formato2 tegik.png

Despues ya se puede importar el extracto bancario.

Importar tegik.png

Para conocer la conciliación de estado bancarios se recomienda leer el siguiente manual

Formato Estados de Cuentas Bancarias

Se tratara configurar un Formato Estados de Cuentas Bancarias a partir de un spreadsheet definido por un Banco.

Se cuenta con el siguiente spreadsheet de la imagen de abajo.

Sheet tegik.png

Encabezado

En el encabezado se cuenta con los siguiente datos:

Banco:' es el nombre del banco con que se identificara el formato.

Fila Inicial: es el número de fila donde inician los datos que serán importados. Los datos de las filas anteriores se ignorara.

En el campo de banco colocamos el nombre de Banamex ya que es el formato de descarga de nuestro estado de cuentas. En la fila inicial de nuestro interés son los que inician en la fila 18, los demás datos se deben descartar.

Encab tegik.png

Columnas

En esta pestaña se van a definir el número de celda y a que corresponde cada celda.

Columna

En este campo se define el número de celda en la que esta el dato, la primera celda tiene el numero 0, la segunda celda tiene el numero 1 y así consecutivamente. La celda puede ser repetida varias veces en la pestaña Columna , ya que en ocasiones en una sola celda puede contener más de un dato, por ejemplo en nuestro spreadsheet en la segunda celda tenemos la descripción y el número de referencia y es por eso que se repite dos veces.

Columna tegik.png

Tipo de Dato

El tipo de dato están definidos los siguientes:

Fecha tegik.png

El formato DD/MM/AAAA donde DD es el día, MM es el mes y AAAA es el año. La fecha debe tener números y debe de estar dividido por una diagonal.
Nuestro spreadsheet tenemos el formato DD/MM/AAAA.

Corresponde

Son los campos a donde se van a mapear cada una de las celdas de nuestro spreadsheet. Los campos son los siguientes y debe de tener los siguientes formatos para evitarse posibles errores:

Obtener Variables desde Cadena de Caracteres

Si dentro de una cadenas de caracteres quiere obtener una información específica, se puede acortar la cadena usando la opción “Obtener Variables desde Cadena de Caracteres”.

Si se selecciona este checkbox se abrirán dos nuevos campos llamados “Prefijo antes de la variable” e "Ignorar Caracteres al final de la Cadena".

Esta opción puede utilizadarla para obtener el RFC o el número de referencia cuando estos datos estan dentro de la descripción.

Por ejemplo si tenemos la siguiente descripción:

RENTA TEGIK RFC: TEG010101SE   Referencia Numérica: 0012345 Autorización: 00077077.

Se puede obtener los datos “0012345” y TEG010101SE acortando la descripción.

A continuación se explicará cómo puede obtener el número de referencia y el RFC acortando la descripción.

Prefijo antes de la variable

Es el campo donde se debe indicar a partir de donde se debe comenzar la cadena de caracteres. Se tiene la siguiente descripción y se quiere obtener el número de referencia. .

RENTA TEGIK Referencia Numérica: 0012345 Autorización: 00077077.

En el campo Prefijo se coloca “ica:” y la nuevo cadena va ser

0012345 Autorización: 00077077

Se debe considerar que en este campo se deben especificar más de tres caracteres para evitar coincidencias con otros y ademas evitar los acentos.

Si este campo está en vacío, La cadena será tomada completa y no se acortara.

Ignorar Caracteres al final de la Cadena

Si este checkbox es seleccionado, se abrirán dos nuevos campos que son "Sufijo" y "Cantidad de Caracteres".

Sufijo

Es un campo donde se debe indicar a partir de donde se debe finalizar la cadena de caracteres.

En el ejemplo de arriba aun no se tiene el número de referencia, todavía falta por quitar “Autorización: 00077077.” La cadena completa hasta ahora es la siguiente:

0012345 Autorización: 00077077.

Si en el campo Sufijo colocamos “Aut:” La nuevo cadena va ser

0012345

De igual manera que el de arriba se debe considerar introducir más de tres caracteres.

Ahora ya tiene el número de referencia desde la cadena de caracteres.

Cantidad tegik.png

Cantidad de Caracteres

En este campo se indica la cantidad de caracteres que se deben de tomar después del prefijo.

Por ejemplo se tiene la siguiente descripción donde se quiere obtener la RFC de la empresa.

RENTA TEGIK RFC: TEG010101SE   Referencia Numérica: 0012345 Autorización: 00077077.

En el primer campo llamado prefijo se debe colocar “RFC”. Si se deja esta opción, se tendrá la siguiente cadena de caracteres.

TEG010101SE   Referencia Numérica: 0012345 Autorización: 00077077.

Todos los RFC del documento solamente tienen 11 caracteres, esta instrucción se debe de colocar en Cantidad de Caracteres para solamente obtener el RFC. Al final la descripción quedará acortada de la siguiente manera.

TEG010101SE

Ya cuando se tenga el RFC es necesario indicar que es tipo de dato Tercero y corresponde a Tercero.

Documentación

La documentación de esta Wiki ha sido creada por el equipo de Tegik. Para mayor información, dudas o sugerencias, favor de comunicarse a openbravo@tegik.com


Actualizado: Abril de 2014.

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