Modules:Cnab/Functional Specification
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OVERVIEW
O Módulo CNAB PAYMENTOUT(Centro Nacional de Automação Bancária - PAYMENTOUT) fornece solução para gestão de transações de pagamentos envolvendo diversas operações como Pagamento de Impostos, Boletos, Transferências, etc.
Este módulo pertence ao pacote Professional Brazilian Data.
ESCOPO
Esse documento trata da explicação e auxílio na parametrização das funcionalidades adicionadas na importação do Módulo. Abaixo segue um fluxograma e no tópico a seguir, o detalhamento de cada operação:
CUSTOMIZAÇÕES
CNAB OUT TYPE
Na janela CNAB OUT TYPE é possível configurar os diversos tipos de operações e onde estarão as informaçõs dos tipos de layout.
1. Vá para Aplicaçao | | Gestão Financeira | | Gestão Pagamentos e Recebimentos | | Configuração | | Cnabout Type
2. Crie um novo registro e preencha conforme o exemplo a seguir:
3. Clique em Salvar.
CNAB OUT CONFIGURATION
Na Janela CNAB OUT CONFIGURATION é possível configurar diversos formatos de arquivo CNAB, e informar campo a campo as posições das informações contidas no layout.
1. Vá para Aplicaçao | | Gestão Financeira | | Gestão Pagamentos e Recebimentos | | Configuração | | Cnabout Configuration
2. Crie um novo registro e preencha conforme o exemplo abaixo:
3. Clique em Salvar e em seguida na aba ‘File Lines’:
4. Crie um novo registro e preencha conforme exemplo abaixo:
5. Clique em Salvar e em Seguida na aba ‘File Fields’:
6. Crie um novo registro e preencha conforme exemplo abaixo:
- Organization: Escolha a Organização;
- Active: Marque para ativar o campo;
- Commercial Name: Escolha o nome do campo;
- Line No: digite um numero, de preferencia estabelecendo uma sequencia de acordos com os demais campos que serão acrescentados;
- Complete With: Informação que será acrescentada no campo como valor default;
- Uppercase: Marque caso queira que o valor apresentando nesse campo esteja em Maiúsculo;
- NotNullField: Marque caso deseja que este campo tenha preenchimento obrigatório;
- Cnabout_Columns_V_ID: Caso queira referenciar nesse campo, alguma informação de outra tabela.
- Size Field: Tamanho do Campo;
- Isdecimal: Marque caso o valor que será atribuído nesse campo conter números decimais;
- Decimalplaces: Quantidade de casas decimais apresentadas.
7. Clique em Salvar
CNAB PAYMENT REMITTANCE
Em CNAB PAYMENT REMITTANCE é gerado o arquivo para envio ao banco. Deve-se selecionar o Layout e os títulos. Abaixo segue descritivo das funcionalidades de cada campo:
- Organization - Selecionar a organização;
- Commercial Name - Atribuir o nome para o arquivo;
- Document No - Atribuir um numero para o arquivo;
- Filedate - (preenchimento automático) data da criação do arquivo;
- Financial Account - Escolher a conta financeira;
- Document Type - Escolher o Tipo de documento;
- Cnabout_File_ID - Escolher o Formato de arquivo previamente configurado em CNAB OUT CONFIGURATION
Após salvar o registro, deve-se informar os títulos que estarão contidos nesse arquivo. Essa tarefa é realizada na aba Payment Remittance Lines:
É possivel inserir as linhas de forma automática utilizando o botão Create Lines From:
CNAB PAGAMENTO CÓDIGOS
Na Janela CNAB PAGAMENTO CÓDIGOS é possível configurar os códigos, de acordo com as instituições bancárias, e as ações que o Sistema deverá fazer pra cada um deles para a conciliação, por exemplo:
- Cod. 11 - Baixa o título no Openbravo sem realizar o pagamento;
- Cod. 12 - Executa o pagamento do título no Openbravo;
- Cod. 10 - Muda o status no Openbravo para OK na tela de remessa e fica aguardando o retorno.
- Cod. 13 - Modifica o status da remessa para Não OK e libera o título para um novo envio.
Como informado, esses valores são exemplos. Os códigos e ações variam de banco a banco.
CNAB PAYMENT RETURN CONFIGURATION
Nessa Janela se configura o formato do arquivo, assim como é feito na Janela CNAB OUT CONFIGURATION porém não se trata do arquivo de envio e sim, do arquivo de retorno do Banco.
IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO CNAB
O módulo CNAB PAYMENTOUT fornece uma interface para a importação de arquivos CNAB para realizar a conciliação bancária.
1. Vá para Gestão Financeira | | Gestão Pagamentos Recebimentos | | Transações | | Importação de Arquivo CNAB
- Arquivo: É possível escolher no computador o arquivo que será importado.
- Format File: Escolher o formato do arquivo de acordo com o banco.
2. Clique em Escolher arquivos e escolha o arquivo a ser importado, em seguida escolha o Formato em Format File.
3. Clique em Simular para validação das informações e formato do arquivo.
4. Clique em Processar para importar o arquivo selecionado.
LOG RETORNO CNAB
A Janela de LOG RETORNO CNAB disponibiliza um histórico dos arquivos CNAB Importados. Também é possível efetuar a importação de novos arquivos através dessa janela:
1. Vá para Gestão Financeira | | Gestão Pagamentos Recebimentos | | Transações | | Log Retorno CNAB
