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Modules:Cnab/Functional Specification

Contents

OVERVIEW

O Módulo CNAB PAYMENTOUT(Centro Nacional de Automação Bancária - PAYMENTOUT) fornece solução para gestão de transações de pagamentos envolvendo diversas operações como Pagamento de Impostos, Boletos, Transferências, etc.

Este módulo pertence ao pacote Professional Brazilian Data.

ESCOPO

Esse documento trata da explicação e auxílio na parametrização das funcionalidades adicionadas na importação do Módulo. Abaixo segue um fluxograma e no tópico a seguir, o detalhamento de cada operação:


Fluxo.png


CUSTOMIZAÇÕES

CNAB OUT TYPE

Na janela CNAB OUT TYPE é possível configurar os diversos tipos de operações e onde estarão as informaçõs dos tipos de layout.

1. Vá para Aplicaçao | | Gestão Financeira | | Gestão Pagamentos e Recebimentos | | Configuração | | Cnabout Type

CNAB2.png

2. Crie um novo registro e preencha conforme o exemplo a seguir:

CNAB3.png

3. Clique em Salvar.

CNAB OUT CONFIGURATION

Na Janela CNAB OUT CONFIGURATION é possível configurar diversos formatos de arquivo CNAB, e informar campo a campo as posições das informações contidas no layout.

1. Vá para Aplicaçao | | Gestão Financeira | | Gestão Pagamentos e Recebimentos | | Configuração | | Cnabout Configuration

CNAB4.png

2. Crie um novo registro e preencha conforme o exemplo abaixo:

CNAB5.png

3. Clique em Salvar e em seguida na aba ‘File Lines’:

CNAB6.png

4. Crie um novo registro e preencha conforme exemplo abaixo:

CNAB7.png

5. Clique em Salvar e em Seguida na aba ‘File Fields’:

CNAB8.png

6. Crie um novo registro e preencha conforme exemplo abaixo:

CNAB9.png

7. Clique em Salvar


CNAB PAYMENT REMITTANCE

Em CNAB PAYMENT REMITTANCE é gerado o arquivo para envio ao banco. Deve-se selecionar o Layout e os títulos. Abaixo segue descritivo das funcionalidades de cada campo:

CNAB10.png


Após salvar o registro, deve-se informar os títulos que estarão contidos nesse arquivo. Essa tarefa é realizada na aba Payment Remittance Lines:


CNAB11.png

É possivel inserir as linhas de forma automática utilizando o botão Create Lines From:


CNAB12.png


CNAB PAGAMENTO CÓDIGOS

Na Janela CNAB PAGAMENTO CÓDIGOS é possível configurar os códigos, de acordo com as instituições bancárias, e as ações que o Sistema deverá fazer pra cada um deles para a conciliação, por exemplo:


CNAB13.png


Como informado, esses valores são exemplos. Os códigos e ações variam de banco a banco.


CNAB PAYMENT RETURN CONFIGURATION

Nessa Janela se configura o formato do arquivo, assim como é feito na Janela CNAB OUT CONFIGURATION porém não se trata do arquivo de envio e sim, do arquivo de retorno do Banco.


IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO CNAB

O módulo CNAB PAYMENTOUT fornece uma interface para a importação de arquivos CNAB para realizar a conciliação bancária.

1. Vá para Gestão Financeira | | Gestão Pagamentos Recebimentos | | Transações | | Importação de Arquivo CNAB

CNAB1.png

2. Clique em Escolher arquivos e escolha o arquivo a ser importado, em seguida escolha o Formato em Format File.

3. Clique em Simular para validação das informações e formato do arquivo.

4. Clique em Processar para importar o arquivo selecionado.


LOG RETORNO CNAB

A Janela de LOG RETORNO CNAB disponibiliza um histórico dos arquivos CNAB Importados. Também é possível efetuar a importação de novos arquivos através dessa janela:

1. Vá para Gestão Financeira | | Gestão Pagamentos Recebimentos | | Transações | | Log Retorno CNAB


CNAB14.png

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/Modules:Cnab/Functional_Specification"

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