Modules:Financial Report/Functional Specification

OVERVIEW

O módulo Financial Report permite que seja emitido relatório das transações financeiras efetuadas, por parceiro de negócio.

PRÉ-REQUISITOS

Para utilizar a funcionalidade Financial Report é pré-requisito ter o projeto Brazil Community instalado, bem como a base de dados deve estar populada para extrair os dados presentes no relatório.

GERAR RELATÓRIO FINANCEIRO

Para gerar o relatório deve-se acessar o menu Application || Master Data Management || Movimento de Parceiro

O sistema apresentará a tela na qual deve-se informar o parceiro de negócio e o formato para exportação do relatório.

É possível realizar uma pesquisa mais refinada para selecionar o parceiro de negócio, parta tanto basta acionar o ícone presente no campo "Parceiro de Negócio". Será apresentada a seguinte a tela de pesquisa e seleção de parceiro de negócio.

A tela carrega todos os parceiros de negócio, no entanto, opcionalmente, pode-se aplicar os seguintes filtros:

Key

Name

Contact

City

Postal Code

Region

Customers

Providers OU All

Após preencher os valores desejados nos filtros basta acionar o botão "Search" para que o resultado da busca seja apresentado.

Para realizar a seleção do parceiro de negócio pode-se selecionar a linha da tabela correspondente ao parceiro de negócio desejado e acionar o botão "OK", ou simplesmente dar um clique duplo sobre a linha da tabela correspondente ao parceiro de negócio desejado.

O sistema retornará para a tela de exportação do relatório, com o parceiro de negócio preenchido conforme a seleção efetuada:

Deve-se selecionar também o formato do arquivo para exportação do relatório.

Após preencher as informações "Parceiro de Negócio" e "Formato do Arquivo" basta acionar o botão "OK" para gerar o arquivo do relatório.