Modules:Import XML/Functional Specification

OVERVIEW

O módulo import XML permite que dados de NFes sejam importados para o sistema através de seu respectivo arquivo XML.

PRÉ-REQUISITOS

Para utilizar este módulo (importações de arquivos de notas fiscais eletronicas) é necessário ter os módulos do projeto Community previamente instalados.

REALIZAR IMPORT XML NFe

Para importar uma nota XML, acesse o menu Aplicação || Gestão de Compras || Transações || Import Xml File:

Será apresentada tela para realizar upload do arquivo XML:

Selecione o arquivo utilizando o botão browse. Clique em processar. Nesse momento o sistema irá enviar essa os dados do arquivo XML para a janela de Importação do XML. Para consultar a janela e/ou realizar ajustes deve-se seguir o seguinte caminho no sistema:

Menu Aplicação || Gestão de Compras || Transações || Import XML NFe.

Será apresentada a tela contendo a lista de importações de XML de NFe:

Ao selecionar uma acionar o botão "editar" será apresentada tela para configuração dos dados da importação:

Nesta janela o usuário deverá alterar os campos referentes à tributação, tais como: CFOP, CST, pois a nota fiscal importada para o sistema é uma nota de saída, do fornecedor. Deve-se adequar os dados para figurar como entrada de mercadoria.

Por exemplo: No arquivo XML consta o CFOP de saída (5.101 – Venda prod. Do estabelecimento), mas foi uma compra de mercadoria para a empresa, portanto deve-se alterar o CFOP de 5.101 para 1.101 – Compra para industrialização, por exemplo. Assim como o CST dos impostos nas linhas do produto.

Caso a nota fiscal seja referente a um pedido de compra lançado no sistema, deve-se atrelar o número do pedido de compras para que seja realizado o confronto dos dados lançados x nota fiscal.

Após essas alterações, o usuário deve gravar as informações atualizadas clicando no botão salvar (localizado na barra de ferramentas) e em seguida no botão “Processar” para gerar a fatura referente à nota. Para visualizar o registro da fatura importada deve-se acessar o caminho a seguir:

Menu Aplicação || Gestão de Compras || Transações || Fatura (Fornecedor)

Após o processamento da fatura, o sistema atualizará o campo Fatura na tela de Importação e colocará a fatura como processada. A partir deste momento, o botão "Processar Fatura" não será mais exibido.

A rotina atualiza as linhas da fatura, impostos e pagamentos, conforme exemplo abaixo: