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Modules:Nfe/Functional Specification

Contents

OVERVIEW

O módulo de Nota Fiscal Eletrônica atende o disposto na Emenda Constitucional nº 42, Inciso XXII, art. 37.

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do contribuinte que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no caso de mercadorias destinadas às áreas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Ncaional), disponibilizarão consulta, através Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

O Módulo NFE está disponível em duas versões, a Community, disponível no pacote Community Brazilian Data e a Professional, disponível no pacote Professional Brazilian Data. Na seção Distribuições estão descritas as diferenças entre ambas.

CONFIGURAÇÃO

Abaixo passos para configuração para a utilização de NF-e no Openbravo:

  1. Configurar Parâmetros de NF-e;
  2. Configurar Processos de Solicitação;
  3. Configurar Sequências de Documento (Numeração);
  4. Configurar Tipo de Documento;

PARÂMETROS DE NF-E

Para cada Organização que emitirá NFE, deve se realizar a configuração dos parâmetros de NFE, para isso, realize os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Configuração Geral || Empresa Modelo || Organização;
2. Selecione a Organização que utilizará NFE;
Nfe1.jpg
3. Selecione a Aba Parâmetros de NFE;
4. Insira os Parâmetros de NFE conforme exemplo abaixo:
Nfe2.png

Diretório nfe

Na pasta Raiz da instalação do Openbravo deve conter o diretório “nfe” contendo o certificado digital e o arquivo “cacerts”, para isso, realize os passos necessários, conforme exemplo abaixo:

1. Acessar a pasta raiz do Openbravo;
2. Criar uma nova pasta e nomeá-la como “nfe”;
Nfe3.jpg
3. Acessar a pasta nfe e salvar o certificado digital e o arquivo “cacerts” no local.
Nfe4.png

PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO

Para realizar a configuração de processos de solicitação é necessário estar autenticado no Openbravo como Administrador de Sistema. No processo de emissão de NF-e é necessário a configuração dos processos de solicitação SendWebService e SendMail.

Send WebService

Para realizar a configuração do processo de solicitação responsável pela conexão do WebService, é necessário realizar o processo abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Configuração Geral || Agendamento de Processos || Processo de Solicitação;
Nfe5.png
2. Clique no botão “Novo” para adicionar um novo processo de solicitação;
3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
Nfe6.png
4. Clique no botão “Agenda do Processo” para concluir o processo.

Send Mail

Para realizar a configuração do processo de envio de solicitação responsável pelo envio de e-mail com o arquivo XML, é necessário realizar o processo abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação | | Configuração Geral | | Agendamento de Processos | | Processo de Solicitação;
Nfe7.jpg
2. Clique no botão “Novo” para adicionar um novo processo de solicitação;
3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
Nfe8.png
4. Clique no botão “Agenda do Processo” para concluir o processo.

Para o envio do e-mail é necessário estar cadastrado o mesmo no cadastro de parceiro de negócio.

Monitor de Processos

Para realizar o monitoramento da execução dos processos de solicitação, acesse o seguinte caminho: Aplicação || Configuração Geral || Escalonamento de Processos || Monitor de Processos (Process Monitor).

Nfe9.jpg

O sistema apresenta os registros das execuções dos processos de solicitação, selecione o registro a ser verificado, utilize os filtros, caso necessário.

Nfe10.png

Configurações de Proxy

Em caso de existência de Proxy na rede, realize as configurações de Proxy para o sistema, conforme exemplo abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Configuração Geral || Aplicação || Informação do Sistema;
2. Localize o agrupador de campos “Configurações de Proxy”;
3. Marque a opção “Proxy obrigatório”;
4. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
Nfe11.png
5. Clique no botão “Salvar” da janela “Informações do Sistema” para concluir a operação.

SEQUÊNCIA DE DOCUMENTOS (NUMERAÇÃO)

Para cada Organização que emitirá NFE, deve se realizar a configuração de sequência de documentos (numeração) para lote e contador da nota.

Lote

Para a configuração de sequência de documentos (numeração) para lote, realize os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Sequência de Documentos (Numeração);
Nfe12.png
2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova sequência de documentos;
3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
Nfe13.png
4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.

Contador

Para a configuração de sequência de documentos (numeração) para contador, realize os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Sequência de Documentos (Numeração);
2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova sequência de documentos;
3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
Nfe14.png
4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.

TIPO DE DOCUMENTO

Para a configuração de tipo de documento, realize os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão Financeira || Contabilidade || Configuração || Tipo de Documento;
Nfe15.png
2. Clique no botão “Novo” para adicionar um novo tipo de documento;
3. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
Nfe16.png
4. Após inserir as informações, clique no botão “Salvar” para concluir a operação.

Aba Modelos de Relatórios

Na aba Modelos de Relatórios, insira as informações conforme o exemplo abaixo: Nfe17.png

Aba Definições de E-mail

Na aba Modelos de Relatórios, insira as informações conforme o exemplo abaixo: Nfe18.png

Para que o processo de envio de e-mails seja realizado é necessária a configuração de servidor de e-mail.

Servidor de E-mail

Para realizar a configuração de servidor de e-mail é necessário estar autenticado no Openbravo como Administrador de Sistema e realizar o processo abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Configuração Geral || Cliente || Cliente;
Nfe19.png
2. Selecione a Entidade (Client) utilizada;
3. Na Aba Configuração de E-mail, clique no botão “Novo” para realizar a configuração;
4. Insira as informações conforme exemplo abaixo:
Nfe20.png
5. Clique no botão “Salvar” para concluir a configuração.

Aba CFOP

Na Aba CFOP, informe qual CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações) será utilizado para este Tipo de Documento, conforme exemplo abaixo:

Nfe21.png

Na Aba CFOP, pode ser vinculado todos os CFOPs que poderão ser utilizados neste Tipo de Documento, caso seja preferível. Será apresentada uma lista de CFOP para que o usuário realize a escolha na Fatura de Vendas (Sales Invoice).

RESUMO DO FLUXO DE CONFIGURAÇÃO DE NFE

A seguir segue de forma resumida o fluxo de configuração de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) tratado no manual acima.

Nfe22.png

GERAÇÃO DE NF-E

Nesta sessão serão informados passos para realização da emissão de NF-e e geração de XML.

EMISSÃO DE NF-E

Para a realização da emissão de NF-e, deve-se executar o preenchimento do cabeçalho e das linhas da fatura de vendas (Sales Invoice), após ser preenchido, realize o clique no botão “Completar” para concluir a fase de preenchimento de informações.

Nfe23.png

Após clicar no botão “Completar”, aguarde a autorização para uso da NF-e e depois realize os passos seguintes: geração de arquivo XML, envio de NF-e, impressão e arquivamento da DANFE.

Fatura de Vendas (Sales Invoice)

Para a realização da emissão de NF-e utiliza-se a tela de Fatura de Vendas (Sales Invoice). Nesta janela deve-se preencher o cabeçalho e as linhas essencialmente.

Cabeçalho

Para realizar a emissão de NF-e, execute os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Vendas || Transações || Fatura (Cliente);
Nfe24.png
2. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova fatura de vendas;
3. Insira as informações necessárias, conforme exemplo abaixo:
Nfe25.png
Nfe26.png
- Método de Entrega: Selecionar o método para entrega. Escolher a opção “Expedidor” quando for transportadora ou “Captador” quando o cliente leva ou “Entrega” quando o emitente entrega. Quando selecionar “Expedidor, deve-se informar a transportadora;
- Espécies: Preencher com o nome ou abreviatura da espécie dos volumes transportados. Ex: CX (Caixa);
- Placa: Preencher com a placa do veículo;
- UF Entrega: Informar a UF da transportadora;
- Regra custo do frete: Selecionar a modalidade do frete, “Calculado (CIF)” ou “Incluído (FOB)”;
- Peso bruto: O sistema localiza esta informação no cadastro de produto e atribui o valor em kg;
- Peso Líquido: O sistema localiza esta informação no cadastro de produto e atribui o valor em kg;
- Numeração: Preencher com a numeração dos volumes transportados quando optar para exibir na DANFE;
- Marcar: Preencher com a marca dos volumes transportados quando optar para exibir na DANFE.
Nfe27.png
- Chave de Acesso: O sistema atribui a chave de acesso do serviço de consulta ao resultado do processamento do lote;
- Estado: O sistema apresenta a situação atual da NF-e. Ex: “pendente”;
- Mensagem: O sistema apresenta a mensagem de consulta da situação atual da NF-e.
4. Clique no botão “Salvar” para concluir o processo.
Linhas

Após a configuração do cabeçalho, para cada produto na NF, deve-se adicionar uma linha, para isso, realize os passos abaixo:

1. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova linha para a fatura de vendas;
2.Insira as informações necessárias, conforme exemplo abaixo:
Nfe28.png
- Lista de preço: O sistema preenche com o valor do produto conforme lista de preço e permite a edição;
- Invoice Line Financeiro: Marque esta opção quando a linha de fatura não é um produto, mas uma conta. Quando marcado, o campo de produto desaparece e um campo de conta aparece, permitindo selecionar um item de G/L que será relacionado para a linha de nota fiscal de venda;
- Vendas Linha Ordem: Referência para linha de pedido de vendas que está sendo faturado;
- Bens Linha Expedição: Referência para linha de transporte de mercadorias que está sendo faturado;
- Descrição: Preencher com uma descrição para a linha;
- CFOP: O sistema apresenta o CFOP padrão para o item e permite alterar. Esta lista é configurada no tipo de documento;
- Tem substituição tributária: selecionado para ter substituição tributária;
- Base da Sub. Trib. ICMS: preenchido com a base de cálculo de ICMS da substituição tributária;
- Sub. Trib. Não incluída preço: selecionado para substituição tributaria não incluída no preço;
- Valor da Sub. Trib. ICMS: preenchido com o valor do ICMS da substituição tributária.
3. Clique no botão “Salvar” para concluir o processo.

Se houver um Pedido de Compra (Purchase Order) ou Recebimento de Mercadorias (Goods Receipt), utilize o botão “Criar linhas de” para adicionar as linhas à fatura de vendas.

Nfe29.png

Autorização para Uso de NF-e

Após o preenchimento das informações na Fatura de Vendas (Sales Invoice) e executar o botão “Completar”, deve-se aguardar a autorização para uso da NF-e pela SEFAZ. O acompanhamento da situação da NF-e na Receita acontece através do agrupador de campos “NF-e” contido na janela de Fatura de Vendas (Sales Invoice). Após ser autorizada a NF-e o campo “Mensagem” receberá a informação de a NF-e foi autorizada para uso.

Nfe30.png

A comunicação com os webservices fornecidos pela SEFAZ é realizada através da execução do processo de solicitação “SendWebService”.

Envio de NF-e

O envio de NF-e é realizado através da execução do botão “Enviar NF-e”. O sistema atua conforme as configurações de e-mail do emitente e destinatário no cadastro de parceiros de negócios.

Também é possível utilizar o botão “E-mail”, nele é possível enviar a DANFE quando executado.

Nfe31.png

Nesta opção além de anexar o DANFE, também é possível adicionar o arquivo XML no e-mail a ser enviado.

Nfe32.png

GERAÇÃO DE ARQUIVO XML

Para a geração de arquivo XML, realize os seguintes passos:

1. Execute o botão “Criar arquivo de NF-e”;
2. Execute o botão “XML” contido na janela “Create File”;
Nfe33.png
3. Salve o arquivo XML gerado em um local preferível.

RESUMO DO FLUXO DE GERAÇÃO DE NF-E

A seguir segue de forma resumida o fluxo de geração de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) tratado no manual acima. Nfe34.png

CARTA DE CORREÇÃO

Para cada NF-e autorizada é permitido até 20 correções. O processo de Registro de Eventos recebe eventos em uma estrutura de lotes, que pode conter de 1 a 20 eventos. Para realizar uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e), execute os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Vendas || Transações || Fatura de Vendas (Sales Invoice);

Nfe35.png

2. Selecione a fatura de vendas que será emitida a carta de correção;
3. Localize a aba “Eventos”;
Nfe36.png
4. Clique no botão “Novo” para iniciar um registro;
5. Insira as informações necessárias conforme exemplo abaixo:
Nfe37.png
6. Clique no botão “Salvar” para adicionar o registro do evento.
7. Execute o botão “Processar (Brnfe_eventos_post)” para atualizar o estado do evento de “NOTSENT” para “PENDENTE”;
Nfe38.png
8. Aguarde a execução do processo de solicitação “SendWebService”;
9. Aguarde a atualização dos campos de controle de processamento do registro de evento após a validação da SEFAZ para conclusão do processo.
Nfe39.png

RESUMO DO FLUXO DE EMISSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO

A seguir segue de forma resumida o fluxo de emissão de Carta de Correção Eletrônica (CC-e) tratado no manual acima. Nfe40.png

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO XML

A importação de arquivo XML de NF-e é realizada no Openbravo, conforme passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Compras || Transações || Importação de Arquivo XML (File Import XML);
Nfe41.png
2. Localize o arquivo XML de NF-e a ser importado;
3. Execute o botão “Processo” para concluir a operação.
Nfe42.png

GERAÇÃO DE INVOICE

Após a execução do processo de importação de arquivo XML, é possível a geração de fatura (Invoice) a partir do arquivo importado, para isso, realize os passos abaixo:

1. Acessar o seguinte caminho: Aplicação || Gestão de Compras || Transações || Importação XML NFe (Import XML NFe);
Nfe43.png
2. Selecione o registro de arquivo XML importado;
3. Execute o botão “Invoice Generate”;
4. Aguarde o processamento para concluir o processo.


Nfe44.png


DISTRIBUIÇÕES

O Módulo NFe é disponibilizado em duas versões, Professional e Community. Abaixo estão listadas as diferenças entre cada uma das distribuições:


Versão Pacote Funcionalidades
Community Community Brazilian Data Parametrização de dados de envio de NFe, geração de NFe, <TBC>
Professional Professional Brazilian Data Processar e desprocessar CC-e (Carta de Correção Eletrônica), Acompanhamento de Status de envio de NFe, WebService para envio de NFe, <TBC>

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