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Projects:Cuaderno58

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Introducción

Este documento describe como instalar y configurar el módulo comercial "Cuaderno 58".

Los Cuadernos o Normas AEB, Asociación Española de la Banca, son una serie de normas o protocolos comunes a todas las entidades bancarias que operan en nuestro país y que fijan las características de los ficheros informáticos
emitidos o recibidos por una entidad financiera.

El Cuaderno o Norma AEB 58 en concreto, tiene como finalidad comunicar mediante fichero créditos para su anticipo y gestión de cobro.

Instalación del módulo

El "Cuaderno 58" es un módulo comercial que requiere para su instalación de:

Desde la ruta de aplicación: "Configuración General // Aplicación // Gestión de Módulos", navegue a la pestaña "Añadir Módulos".

Una vez en esta ventana, puede buscar los módulos de "Cuadernos" disponibles, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

Cuadernos.png

En nuestro caso, elegimos para su instalación el "Cuarderno 58". El asistente de instalación nos guiará en el proceso.

Configuración del módulo

Aplicación de los datos de referencia

Una vez que el módulo "Cuaderno 58" ha sido instalado, debemos aplicar en la ventana "Gestión del módulo de Empresa" los datos de referencia que incluye este módulo, tal y como se muestra en la pantalla siguiente:

Datos referencia.png

Una vez que el proceso se ha completado satisfactoramiente, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

Proceso completado.png

podemos comprobar la aplicación de datos de refencia en:

Configuración del tipo de remesa

En la ventana "Tipo de Remesa", se ha creado un nuevo tipo de remesa denominado "Cuaderno 58"
Este tipo de remesa está asociada a una clase de Java que permite la generación del fichero conforme a la normativa aplicable y que, además,
incluye los parámetros necesarios conforme a dicha normativa.

El usuario debe completar la configuración de este nuevo tipo de remesa, tal y como se detalla a continuación:

La configuración "tipo" de una remesa "Cuaderno 58" se muestra en la siguiente pantalla:

Remesa cuaderno58.png

Es posible crear tantos tipos de remesa "Cuaderno 58" como sea necesario, y configurarlas tal y como se ha explicado en esta sección.
Podría ser de utilidad en el caso de que se necesite un tipo de remesa "Cuaderno 58" por cada cuenta financiera o banco. En cada remesa "Cuaderno 58", se podrá configurar la cuenta contable de "Liquidación" que se corresponda con el banco utilizado, por ejemplo : 57200XX

Configuración de la cuenta financiera

Finalmente, el método de pago "Cuaderno 58" se debe asociar a la cuenta financiera que se vaya a utilizar para el envío del fichero conforme a la normativa del cuaderno 58.

El método de pago "Cuaderno 58", permite:

Es importante configurar adecuadamente las cuenta financieras (bancos) a utilizar en lo referente a:

tanto para la cuenta financiera de la organización como para las definidas en los terceros.

Finalmente, es importante recalcar que la Cuenta Financiera debe tener asociado un Tercero.

Funcionamiento del módulo

Las remesas se deben crear y generar en la ruta de aplicación:
"Gestión Financiera // Gestión de Cobros y Pagos // Transacciones // Remesas".

Para generar una remesa conforme a la normativa del "Cuaderno 58", el usuario deberá seleccionar el tipo de Remesa "Cuaderno 58" al crear la remesa, además de:

Una vez introducidos todos estos datos los pasos a seguir son:

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Cuaderno58"

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