Projects:Cuaderno58
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Introducción
Este documento describe como instalar y configurar el módulo comercial "Cuaderno 58".
Los Cuadernos o Normas AEB, Asociación Española de la Banca, son una serie de normas o protocolos comunes a todas las entidades bancarias que operan en nuestro país y que fijan las características de los ficheros informáticos
emitidos o recibidos por una entidad financiera.
El Cuaderno o Norma AEB 58 en concreto, tiene como finalidad comunicar mediante fichero créditos para su anticipo y gestión de cobro.
Instalación del módulo
El "Cuaderno 58" es un módulo comercial que requiere para su instalación de:
- Licencia Profesional Openbravo
- El módulo de "Remesas". El módulo de "Remesas" es un módulo que no requiere de Licencia Profesional para su instalación. Para más información consulte en este link
- Instacias de Openbravo que tengan la funcionalidad de "Advanced Payables and Receivables management" o nuevos flujos de cobros o pagos.
Desde la ruta de aplicación: "Configuración General // Aplicación // Gestión de Módulos", navegue a la pestaña "Añadir Módulos".
Una vez en esta ventana, puede buscar los módulos de "Cuadernos" disponibles, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:
En nuestro caso, elegimos para su instalación el "Cuarderno 58". El asistente de instalación nos guiará en el proceso.
Configuración del módulo
Aplicación de los datos de referencia
Una vez que el módulo "Cuaderno 58" ha sido instalado, debemos aplicar en la ventana "Gestión del módulo de Empresa" los datos de referencia que incluye este módulo, tal y como se muestra en la pantalla siguiente:
Una vez que el proceso se ha completado satisfactoramiente, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:
podemos comprobar la aplicación de datos de refencia en:
- la ruta de aplicación: "Gestión Financiera // Gestión de Cobros y Pagos // Configuración // Tipo de Remesa", en la que el sistema ha creado un nuevo tipo de remesa denominado "Cuaderno 58".
- y, en la ruta de aplicación: Gestión Financiera // Gestión de Cobros y Pagos // Configuración // Métodos de Pago, en la que el sistema ha creado un nuevo método de pago denominado "Cuaderno 58".
Configuración del tipo de remesa
En la ventana "Tipo de Remesa", se ha creado un nuevo tipo de remesa denominado "Cuaderno 58"
Este tipo de remesa está asociada a una clase de Java que permite la generación del fichero conforme a la normativa aplicable y que, además,
incluye los parámetros necesarios conforme a dicha normativa.
El usuario debe completar la configuración de este nuevo tipo de remesa, tal y como se detalla a continuación:
- El Cuaderno 58 incluye créditos para su anticipo y gestión de cobro, por tanto el usuario debe seleccionar el parámetro "Remesa al Descuento", con el fin de que está remesa sea de tipo "remesa al descuento".
Una vez seleccionado este parámetro, el sistema mostrará dos nuevos campos que se deben rellenar:- Método de Pago al Descuento: el usuario debe indicar aquí el método de pago a utilizar para el pago anticipado del banco, por ejemplo: Transferencia.
- Concepto Contable: el usuario debe indicar aquí el concepto contable que se va a utilizar para contabilizar el riesgo del pago anticipado del banco, por ejemplo: concepto contable ligado a la cuenta contable "5208 Deudas por efectos descontados".
- En la pestaña "Parámetros" se debe introducir el valor correspondiente al parámetro "Contract". En España, típicamente el valor para el parámetro Contract es 001, aunque puede variar dependiendo de la entidad bancaria.
- En la pestaña "Contabilidad" se deben introducir las cuentas contables correspondientes:
- al envío de la remesa, por ejemplo: 4311 Efectos comercial descontados.
- a la liquidación de la remesa, por ejemplo: 572 Bancos e instituciones de crédito a la vista.
La configuración "tipo" de una remesa "Cuaderno 58" se muestra en la siguiente pantalla:
Es posible crear tantos tipos de remesa "Cuaderno 58" como sea necesario, y configurarlas tal y como se ha explicado en esta sección.
Podría ser de utilidad en el caso de que se necesite un tipo de remesa "Cuaderno 58" por cada cuenta financiera o banco. En cada remesa "Cuaderno 58", se podrá configurar la cuenta contable de "Liquidación" que se corresponda con el banco utilizado, por ejemplo : 57200XX
Configuración de la cuenta financiera
Finalmente, el método de pago "Cuaderno 58" se debe asociar a la cuenta financiera que se vaya a utilizar para el envío del fichero conforme a la normativa del cuaderno 58.
El método de pago "Cuaderno 58", permite:
- sólo transacciones de cobro
- con un tipo de ejecución "Automatico", ligado al proceso de ejecución "In Remittance" (Remesa)
- sin cuenta contable asociada al cobro, depósito o reconciliación, debido a que la contabilización de las remesas sigue su propio proceso de contabilización ligado a las cuentas contables definidas en el tipo de remesa.
Es importante configurar adecuadamente las cuenta financieras (bancos) a utilizar en lo referente a:
- código banco
- código sucursal
- dígito de control del banco
- dígito de control de cuenta
- código cuenta
tanto para la cuenta financiera de la organización como para las definidas en los terceros.
Finalmente, es importante recalcar que la Cuenta Financiera debe tener asociado un Tercero.
Funcionamiento del módulo
Las remesas se deben crear y generar en la ruta de aplicación:
"Gestión Financiera // Gestión de Cobros y Pagos // Transacciones // Remesas".
Para generar una remesa conforme a la normativa del "Cuaderno 58", el usuario deberá seleccionar el tipo de Remesa "Cuaderno 58" al crear la remesa, además de:
- la fecha de la transacción
- la fecha de vencimiento, antes de la cual se quieren seleccionar los cobros a incluir en la remesa
- la fecha del descuento
- el nombre de la remesa
- la cuenta financiera
Una vez introducidos todos estos datos los pasos a seguir son:
- la selección de los créditos para los cuales se quiere anticipar su cobro, a través del botón de proceso "Seleccionar Cobros/Pagos" y/o "Crear líneas de" (Pedidos y/o Facturas de venta)
- Es importante recalcar que aunque el tipo de remesa "Cuaderno 58" esté ligada por defecto al método de pago "Cuaderno 58", es posible incluir en este tipo de remesa créditos asociados a cualquier otro método de pago, con tan sólo seleccionar el parámetro "Mostrar cobros/pagos para métodos de pago alternativos".
- procesar la remesa a través del botón de proceso "'Proceso de Pago'"
- y, finalmente generar el fichero de la remesa conforme a la normativa del Cuaderno 58, a través del botón de proceso "Crear Archivo".