Reporte de Balance General
Descripción
El balance general es un estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente las cuentas de tipo activo, pasivo y de capital social en un rango de tiempo determinado. Los activos incluyen:
- El dinero con el que cuenta la empresa
- Los elementos físicos con que cuenta la empresa para realizar sus operaciones y que tienen una duración permanente o temporal
- Las deudas que tienen los clientes con la empresa
Los pasivos incluyen:
- Las deudas que tiene la empresa con sus proveedores
- Las deudas que la empresa tiene con bancos, organizaciones financieras, etc.
El patrimonio incluye:
- Las aportaciones hechas por los socios o accionistas.
- Los beneficios o utilidades que ha obtenido la empresa.
Configuración
Este reporte nos permite conocer la situación financiera de la empresa y analizar esta información para facilitar nuestra toma de decisiones. Todos las transacciones contabilizadas reflejarán los importes totales de cada una de las cuentas contables mostradas, para ingresar al reporte damos clic en Contabilidad > Herramientas de Análisis > Reporte de Balance General.
En esta ventana introducimos la siguiente información:
- Rango de fechas (Desde - Hasta): Indica la fecha inicial y final del periodo del que se mostrarán los datos.
- Organización.- Se refiere a las diferentes entidades físicas pertenecientes a cada distribuidor en donde se genera la operación.
- Esquema contable.- Es el libro contable donde se registran las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la cooperativa.
- Nivel de cuenta.- Permite definir el nivel de detalle que mostrará el reporte. Los niveles son: Título,Subtítulo, Cuenta Mayor y Subcuenta.
Para procesar damos clic en el botón Buscar. A continuación el sistema nos arrojará la información de nuestra cuentas para realizar nuestro análisis.
- Tipo de cuenta: Agrupa las cuentas como ingresos y egresos.
- Nº de cuenta: Muestra el número identificador de la cuenta contable. Al dar click sobre este dato, manda ejecutar el reporte del Libro mayor, mostrando así los asientos contables para la cuenta seleccionada con el rango de fechas de todo el año.
- Nombre: Es el nombre de la cuenta contable.
- Periodo: Muestra el total de la cuenta contable para el periodo especificado. Al dar click sobre este dato, manda ejecutar el reporte del Libro mayor, mostrando así los asientos contables para la cuenta seleccionada con el rango de fechas seleccionado.
Si es necesario revisar a detalle los movimientos que componen los resultados de cada cuenta, el diseño del sistema permite acceder de forma sencilla y directa al Auxiliar de cuentas /Libro Mayor haciendo clic en la flecha color verde que aparece de lado izquierdo del número de folio de nuestra cuenta contable, o bien en la flecha que se encuentra junto al importe mostrado.
