User Manual 2.3/Financial Management/de

Contents 1 Transactions 1.1 Kontoauszüge 1.1.1 Kontoauszüge 1.1.2 Positionen 1.2 Kassenjournal 1.2.1 Kasenjournal 1.2.2 Positionen 1.3 Transaktionen Bankguthaben 1.4 Zahlungsanweisungen 1.4.1 Zahlungen 1.4.2 Positionen 1.5 Forderungsmanagement 1.5.1 Forderungen 1.5.2 Positionen 1.6 Kontenausgleich (manuell) 1.6.1 Kontenausgleich 1.6.2 Forderung anlegen 1.6.3 Forderung abgleichen 1.6.4 Abschluss ersetzen 1.7 Kontenausgleich 1.7.1 Forderung stornieren 1.7.2 Forderung anlegen 1.7.3 Kontenausgleich 1.8 Zahlungsstorno 1.9 Verbindlichkeiten zurücksetzen 2 Setup 2.1 Banken 2.1.1 Banken 2.1.2 Konten 2.1.3 Kontierung 2.2 Kassenbücher 2.2.1 Kontierung 2.3 Zahlungstypen 2.3.1 Zahlungstypen 2.3.2 Parameter 2.4 Schuldschein Format 3 Berichte 3.1 Bankberichte 3.2 Kassenberichte 3.3 Cashflow Prognose 3.4 Übersicht Zahlungen 3.5 Übersicht Steuern 3.6 Sales Order Open Item 3.7 Übersicht Buchungsaktivitäten 4 Transactions 4.1 Buchungsjournale 4.1.1 Stapel 4.1.2 Journale 4.1.3 Positionen 4.2 Anwendungsserver aufrufen 4.3 Buchhaltung zurücksetzen 4.4 Budget 4.4.1 Header 4.4.2 Lines 4.5 Budgetbericht in Exel erzeugen 5 Kontierungseinstellungen 5.1 Geschäftsjahr und Perioden 5.1.1 Calendar 5.1.2 Non Business Day 5.1.3 Period 5.1.4 Period Control 5.1.5 Year 5.2 Kontenbestandteile 5.2.1 Customized Elements 5.2.2 Element 5.2.3 Element Value 5.3 Kontierungsdimensionen 5.3.1 Activity Dimension 5.3.2 Business Partner Dimension 5.3.3 Campaign Dimension 5.3.4 Organization Dimension 5.3.5 Product Dimension 5.3.6 Project Dimension 5.3.7 Sales Region Dimension 5.4 Kontierungsschemata 5.4.1 Account Schema Element 5.4.2 Account Schema Tables 5.4.3 Accounting Schema 5.4.4 Defaults 5.4.5 General Ledger 5.5 Buchhaltungsposten 5.6 Kontenzusammenstellung 5.7 Buchhaltungskategorien 5.8 Belegarten 5.9 Belegkreise 5.10 Steuerkategorien 5.11 Steuersätze 5.11.1 Steuersätze 5.11.2 Gebiete 5.11.3 Kontierung 5.12 Steurkategorie Geschäftspartner 5.13 Aktivitäten (ABC) 6 Berichte 6.1 Non-Posted Documents Report 6.2 General Accounting Report 6.3 Balance Sheet 6.4 Accounting Dimensional Report 6.5 General Ledger Report 6.6 General Ledger Journal 6.7 Create 347 Model 6.8 Create Accounting Report 6.9 Accounting Report Setup 6.10 General Account Report Setup 6.10.1 Category 6.10.2 Node 6.10.3 Setup 6.11 Accounting Transaction Details 6.12 Create Tax Report 6.13 Tax Report Setup 6.14 Notice 7 Anlagegüter 7.1 Anlagegüter 7.2 Abschreibung 8 Gütergruppe 9 Abschreibung 9.1 Abschreibung 9.2 Positionen

Transactions

Kontoauszüge

Vergleiche deine Kontoauszüge mit den Transaktionen welche in der Anwendung erstellt und bearbeitet wurden.

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Kontoauszüge

Füge erhaltene Kontoauszüge hinzu, um die gesamten Finanziellen Transaktionen mit den Transaktionen der Anwendung zu vergleichen.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Bankkonto:
Name:
Auszugsdatum:
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Manuell:
Eröffnungssaldo:
Auszugsdifferenz:
Endsaldo:

Positionen

Füge Kontoauszugspositionen hinzu. Jede Zeile repräsentiert eine spezielle Transaktion, welche in dem erhaltenen Kontoauszug enthalten ist.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Kontoauszug:
Positionsnr.:
Beschreibung:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Valuta Datum:
Buchungsdatum:
Betrag auf Abrechnung:
Schuld/Zahlung:
Transaktionsbetrag:
Währung:
Betrag Gebühren:
Referenznr.:
Notiz:

Kassenjournal

Füge individuelle Geldtransaktionen hinzu welche man im Kassenbuch ansehen und managen kann. Welche Typen von Geldoperationen gibt es? Charge (Abbuchung) Debt/Payment (Geldschuld) Difference (Differenzen) General Expense (Gemeinkosten/Verwaltungskosten) General Receipt (allgemeine eingänge)

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Kasenjournal

Füge Geldtransaktionen hinzu, welche von der Firma getätigt werden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Kassenbuch:
Name:
Beschreibung:
Auszugsdatum:
Buchungsdatum:
Projekt:
Eröffnungssaldo:
Auszugsdifferenz:
Endsaldo:

Positionen

Füge Kassenjournalpositionen hinzu. Jede Zeile repräsentiert eine spezielle Geldtransaktion.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Kassenjournal:
Positionsnr.:
Beschreibung:
Kassenartl:
Währung:
Betrag:

Transaktionen Bankguthaben

Hinzufügen von Bankguthabentransaktionen um Geld zwischen deinen Bankkontos und/oder deinem Kassenjournal.

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Zahlungsanweisungen

Bearbeite Zahlungen mit Zahlungsanweisungen um sie zu stornieren oder sie zurückzugeben.Edit payments by using remittances to cancel or return them. What is a Remittance? A set of debt/payment obligations to be sent to the bank. In this way the bank manages the selected debt/payment obligations. A debt/payment obligation can be invoices, expenses, and any type of manual settlement. Keep in Mind: If the created remittance is marked as consolidated the settlement is automatically created whenever the user processes this type of remittance.

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Zahlungen

Erstelle Zahlungsanweisungen indem man spezifische Zahlungen integriert. Create remittances by including specified payments.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Belegnr.:
Name:
Transaktionsdatum:
Fälligkeitsdatum:
Überweisungstyp:
Bankverbindung:
Kontenausgleich:
Schuldbegleichung Management:

Positionen

Edit remittance lines. Each line corresponds to one payment.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Positionsnr.:
Schuld/Zahlung:
Schuldbegleichung Abgebrochen:
Rückgegeben:

Forderungsmanagement

Bearbeite den Status von Zahlungen für Kontierungszwecke.

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Forderungen

Erstelle und bearbeite Forderungen.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Belegnr.:
Währung:
Belegart:
Transaktionsdatum:
Buchungsdatum:
Beschreibung:
Projekt:
Kampagne:
Aktivität:
Nutzer 1:
Nutzer 2:

Positionen

Erstelle und Bearbeite Forderungspositionen indem man den Zahlungsstatus ändert.

Fields:

Forderung:
Mandant:
Unternehmen:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Positionsnr.:
Schuld/Zahlung:
Status ab:
Status bis:

Kontenausgleich (manuell)

Erstelle und Bearbeite Zahlungen mit keinem korrespondierendem Dokument/Transaktion in der Anwendung.

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Kontenausgleich

Erstelle und Bearbeite Zahlungen mit keinem korrespondierendem Dokument/Transaktion in der Anwendung.

Was ist ein Kontenausgleich?

Der Kontenausgleich befähigt Benutzer dazu Kontenausgleiche zu tätigen, welche nicht aufgrund von Kunden oder Lieferantenrechnungen generiert wurde. In der einfachsten Art der Anwendung, wird ein Kontenausgleich verwendet, wenn vorher keine Rechnung erstellt wurde.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Belegnr.:
Währung:
Belegart:
Kontenausgleichstyp:
Transaktionsdatum:
Buchungsdatum:
Beschreibung:
Vorlage:
Projekt:
Settlement Amount:	Kontenausgleichssumme

Forderung anlegen

Erstelle manuelle Forderungspositionen. Jede Position repräsentiert eine Zahlung.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Kontenausgleich:
Kontenausgleich~:
Zahlungsregel:
Fälligkeitsdatum:
Geschäftspartner:
Beschreibung:
Kassenbuch:
Kassenjournal Position:
Bankkonto:
Kontoauszugsposition:
Betrag:
Währung:
Abschlussbetrag:
Abschreibungsbetrag:
Projekt:
Beleg:
Status:
Indirekte Verbuchung:

Forderung abgleichen

Definiere die Hauptbuchsachen welche verwendet werden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Schuld/Zahlung:
Hauptbuch-Rechnungsposten:
Haben-Betrag:
Soll-Betrag:

Abschluss ersetzen

Define a G/L items which can be used to replace G/L items defined in the header tab.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Schuld/Zahlung:
Hauptbuch-Rechnungsposten:
Haben-Betrag:
Soll-Betrag:

Kontenausgleich

Bearbeite Zahlungen indem man eine oder mehrere zusammensummiert oder viele in eine indem man eine in mehrere dividiert. Hier verwaltet man Zahlungen welche durch Rechnungen in der Anwendung generiert wurden. Was ist ein Kontenausgleich? Dokumente basierend auf Zahlungsverbindlichkeiten von Kunden oder Lieferantenrechnungen. Wenn eine Rechnung erstell wurde, wird eine Verbindlichkeit Geld zu zahlen oder zu bekommen erstellt. Ein Kontenausgleich erlaubt es den Benutzer ein debt/payment verbindlichkeit zu zerteilen in kleinere installationen oder summiere mehr als eine Verbindlichkeit in weniger große.

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Forderung stornieren

Übersicht über stornierte Forderungen.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Belegnr.:
Währung:
Belegart:
Kontenausgleichstyp:
Transaktionsdatum:
Buchungsdatum:
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Projekt:
Canceled not charge:
Errechneter Betrag:
Berechneter Betrag:

Forderung anlegen

Erstelle Forderungen. Die Summe aller erstellten Forderungen muss gleich der Summe sein, aller stornierten Forderungen.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Kontenausgleich:
Zahlungsregel:
Fälligkeitsdatum:
Geschäftspartner:
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Kassenbuch:
Kassenjournal Position:
Bankkonto:
Kontoauszugsposition:
Betrag:
Währung:
Abschreibungsbetrag:
Projekt:
Status:
Beleg:
Bezahlt:

Kontenausgleich

Create settlements for selected payments.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Belegnr.:
Währung:
Belegart:
Kontenausgleichstyp:
Transaktionsdatum:
Buchungsdatum:
Beschreibung:	Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann.
Projekt:
Canceled not charge:
Errechneter Betrag:
Berechneter Betrag:

Zahlungsstorno

Bearbeite schwebende Überweisungen indem man sie storniert oder sie zurückleitet.

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Verbindlichkeiten zurücksetzen

Bearbeite eine vorher abgeschlossene Verbindlichkeit, indem man den Status von Bezahlt auf Unbezahlt ändert.

Setup

Banken

Definiere Banken und dazugehörige Konten.

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Banken

Erstelle die Banken welche in der Anwendung verwendet werden.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Standort/Anschrift:
Geschäftspartner:
Kennzeichen Bank:
Kennzeichen Niederlassung:
Ziffernkontrolle:
INE_Number:

Konten

Erstelle und Bearbeite Bankkonten einer ausgewählten Bank.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Bank:
Kennzeichen Konto:
Ziffernkontrolle:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Standard:
Währung:
Bankkontenart:
Kreditlimit:
Derzeitiger Saldo:

Kontierung

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Bankkonto:
Kontierungsschema:
Ziffernkontrolle:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Bank Aktiva:
Bank durchlaufende Mittel:
Bank Kosten:
Bank Bewertungsertrag:
Bank Bewertungsverlust:

Kassenbücher

Definiere Kassenbücher welche für die Geldtransaktionen der Firma verwendet werden.

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Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Name:
Beschreibung:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Standard:
Währung:

Kontierung

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Kassenbuch:
Kontierungsschema:
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Kassenbuch Anlagen:
Kassenbuch Differenzen:
Geldtransfer:
Kassenbuch Aufwand:
Kassenbuch Ertrag:

Zahlungstypen

Erstelle und Bearbeite Zahlungstypen welche deinen Geschäftspraktiken entsprechen.

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Zahlungstypen

Erstelle und Bearbeite Zahlungstypen.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Name:
Zusammenfassen:
Status bis:
Rückgabe Status:

Parameter

Add parameters for a selected remittance type according to your business needs.

Fields:

Mandant:	Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Unternehmen:	Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen.
Aktiv:	Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken.
Name:
Inhalt:

Schuldschein Format

Erstelle und Bearbeite die Struktur wie ein Schuldschein ausgedruckt werden soll.

Berichte

Bankberichte

Erstelle ein Bericht welcher alle Operatinen bezüglich des ausgewählten Bankkontos während einer gewissen Zeitperiode anzeigt.

Kassenberichte

Erstelle ein Bericht welcher alle Operatinen bezüglich des ausgewählten Kassenbuchs während einer gewissen Zeitperiode anzeigt.

Cashflow Prognose

Erstelle eine Cashflow Prognose für deine Bankkonten.

Übersicht Zahlungen

Erstelle einen Bericht welcher den Zahlungsverkehr anzeigt.

Übersicht Steuern

Erstelle einen Berichte welcher die Steuersummen anzeigt, welche zu abgeschlossenen Rechnungen gehören.

Sales Order Open Item

Übersicht Buchungsaktivitäten

Erstelle einen Bericht welche den Buchführungslebenslauf anzeigt.

Transactions

Buchungsjournale

Erstelle und Bearbeite manuell Buchungsjournal Einträge.

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Stapel

Erstelle Buchhaltungsjournal Stapel, um Journale mit gleichen charakteristikas zu gruppieren. Jeder Stapel kann viele Journale beinhalten.

Fields:

Accounting Date:	The date this transaction is recorded in the general ledger.
Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Client:	Client for this installation.
Control Amount:	If not zero, the Debit amount of the document must be equal this amount.
Currency:	An accepted medium of monetary exchange that may vary across countries.
Description:	A space to write additional related information.
Document Date:	The time listed on the document.
Document No.:	An often automatically generated identifier for all documents.
G/L Category:	A classification used to group lines in the general ledger.
Journal Batch:	General Ledger Journal Batch.
Organization:	Organizational entity within client.
Period:	A specified time period.
Posting Type:	A distinct posting amount characteristic used for processes and sometimes grouped within a category.
Processed:	A confirmation that the associated documents or requests are processed.
Template:	Is Template
Total Credit:	Total Credit in document currency.
Total Debit:	Total debit in document currency.

Process Buttons:

Copy Details:	Copy Journal/Lines from other Journal Batch
Process Batch:

Journale

Create G/L Journals for specified fiscal periods.

Fields:

Accounting Date:	he structure used in accounting including costing methods, currencies, and the calendar.
Accounting Schema:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Approved:	Indicates if this document requires approval Budget A group of planned expenses for a task.||
Client:	Client for this installation.
Control Amount:	If not zero, the Debit amount of the document must be equal this amount.
Currency:	An accepted medium of monetary exchange that may vary across countries.
Currency Rate Type:	A distinct currency rate characteristic used for processes.
Description:	A space to write additional related information.
Document Date:	The time listed on the document.
Document No.:	An often automatically generated identifier for all documents.
Document Status:	A specified position resulting from processes which have/have not been executed.
Document Type:	A value defining what sequence and process setup are used to handle this document.
G/L Category:	A classification used to group lines in the general ledger.
Journal Batch:	x
Journal Entry:	One transaction with a debit and credit and entered into the general ledger.
Organization:	Organizational entity within client.
Period:	A specified time period.
Posted:	An accounting status noting if a specified transaction was added to the general ledger.
Posting Type:	A distinct posting amount characteristic used for processes and sometimes grouped within a category.
Print:	A reference stating whether or not the document has been printed at any time in the past.
Processed:	A confirmation that the associated documents or requests are processed.
Rate:	The percentage to be multiplied by the source to arrive at the tax or exchange amount.
Total Credit:	Total Credit in document currency.
Total Debit:	Total debit in document currency.

Process Buttons:

Process Journal:

Positionen

Füge Buchhaltungspositionen hinzu. Jede Position bezieht sich auf ein Eintrag im Buchhaltungsjournal.

Fields:

Accounting Combination:	An identification code comprised of an individual account number and additional dimensions such organization, product, and business partner.
Accounting Date:	The date this transaction is recorded in the general ledger.
Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Client:	Client for this installation.
Credit:	The amount credited to an account, converted to the organization default currency.
Currency:	An accepted medium of monetary exchange that may vary across countries.
Currency Rate Type:	A distinct currency rate characteristic used for processes.
Debit:	The amount debited to an account, converted to the organization default currency.
Description:	A space to write additional related information.
Foriegn Currency Credit:	The amount credited from the account, given in provider currency.
Foriegn Currency Debit:	The amount debited from the account, given in provider currency.
Generated:	This Line is generated.
Journal Entry:	One transaction with a debit and credit and entered into the general ledger.
Journal Line:	General Ledger Journal Line.
Line No.:	A line stating the position of this request in the document.
Organization:	Organizational entity within client.
Quantity:	The number of a certain item.
Rate:	The percentage to be multiplied by the source to arrive at the tax or exchange amount.
UOM:	A non monetary unit of measure.

Anwendungsserver aufrufen

Recreate accounting information and add transactions for the General Ledger, grouped by defined database tables.

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Buchhaltung zurücksetzen

Delete all accounting records/information and set the status of all documents to "not-processed." They can then be re-created by running the accounting processes again.

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Budget

Create budgets for a selected year to be used for informative purposes.

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Header

Create budgets for a selected year to be used for informative purposes.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Budget:	A group of planned expenses for a task.
Budget Type:	x
Client:	Client for this installation.
Description:	A space to write additional related information.
Name:	An identifier for a document which can be used as a search tool.
Organization:	Organizational entity within client.
Year:	Calendar Year.

Process Buttons:

Copy Budget:
Export Budget to Excel:

Lines

Add budget lines. Each line may refer to a specified period, business partner, product, etc.

Fields:

Accounting Combination:	An identification code comprised of an individual account number and additional dimensions such organization, product, and business partner.
Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Activity:	A distinct activity defined and used in activity based management.
Amount:	A monetary total.
Budget:	A group of planned expenses for a task.
Budget line:
Business Partner :	Anyone who takes part in daily business operations by acting as a customer, employee, etc.
Business Partner Category:	A classification of business partners based on defined similarities.
Client:	Client for this installation.
Currency:	An accepted medium of monetary exchange that may vary across countries.
Description:	A space to write additional related information.
Organization:	Organizational entity within client
Period:	A specified time period.
Price:	The cost or value of a good or service.
Product:	An item produced by a process.
Product Category:	A classification of items based on similar characteristics or attributes.
Project:	A defined task or undertaking
Quantity:	The number of a certain item.
Sales Campaign:	An advertising effort aimed at increasing sales.
Sales Region:	A defined section of the world where sales efforts will be focused.
Sequence:	The order of records in a specified document.
Trx Organization:	The organization which performs or initiates the transaction.
UOM:	A non monetary unit of measure.
1st Dimensinon:	A display of optional elements that are previously defined for this account combination.
2nd Dimension:	A display of optional elements that are previously defined for this account combination.

Budgetbericht in Exel erzeugen

Erstelle eine strukturierte Exel Datei, um dein Budgets in die Anwendung zu importieren.

Kontierungseinstellungen

Geschäftsjahr und Perioden

Create multiple fiscal calendars and periods for accounting purposes.

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Calendar

Create multiple fiscal calendars to be used by one or all your organizations.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Calendar:	A table showing the days of the week for each month of the year.
Client:	Client for this installation.
Description:	A space to write additional related information.
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Organization:	Organizational entity within client

Non Business Day

Define non business days for a selected fiscal calendar.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Calendar:	A table showing the days of the week for each month of the year.
Client:	Client for this installation.
Date:	Date when business is not conducted
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Non Business Day:	Day on which business is not transacted
Organization:	Organizational entity within client

Period

Create and edit fiscal periods according to your needs, as well as open/close selected periods.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Client:	Client for this installation.
Ending Date:	A parameter stating when a specified request will end.
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Open/Close All:	Open/Close all Base Document Types for this Period
Organization:	Organizational entity within client
Period:	A specified time period.
Period No:	Unique Period Number
Period Type:	Period Type
Start Date:	A parameter stating when a specified request will begin.
Year:	Calendar Year

Period Control

Add and edit document types to be included in the accounting process during the selected fiscal period.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Client:	Client for this installation.
Document Category:	A classification of document types that are shown and processed in the same window.
Open/Close:
Organization:	Organizational entity within client
Period:	A specified time period.
Period Action:	Action taken for this period
Period Control:	Period Control
Period Status:	Current state of this period

Year

Create fiscal years with the possibility of automatically adding fiscal periods.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Calendar:	A table showing the days of the week for each month of the year.
Client:	Client for this installation.
Create Periods :	Create 12 standard calendar periods (Jan-Dec)
Create Reg Fact Acct:
Description:	A space to write additional related information.
Drop Reg Fact Acct:
Fiscal Year:	Calendar Year
Organization:	Organizational entity within client
Year:	Calendar Year

Kontenbestandteile

Create and edit account elements and add them to your defined chart of accounts or account trees.

View larger

Customized Elements

Edit elements and add or subtract them according to your needs.

Fields:

Account:	The identification code used for accounting.
Account Element:	A identification code for an account type.
Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
C_Elementvalue_Operand_ID:	Element value operand
Client:	Client for this installation.
Organization:	Organizational entity within client
Sequence:	The order of records in a specified document.
Sign:	Sign

Element

Create account elements structures to be used in the accounting schema.

Fields:

Accounting Element:	A unique identifier for an account type.
Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Additional Tree (1):	For parallel Reporting
Additional Tree (2):	For parallel Reporting
Balancing:	All transactions within an element value must balance (e.g. cost centers)
Client:	Client for this installation.
Description:	A space to write additional related information.
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Natural Account:	The primary natural account
Organization:	Organizational entity within client
Tree:	Identifies a Tree
Type:	A distinct item characteristic used for processes and sometimes grouped within a category.
Value Format:	Value Format

Element Value

Add and edit elements and edit elements tree structures.

Fields:

Account Element:	A identification code for an account type.
Account Sign:	Indicates the Natural Sign of the Account as a Debit or Credit
Account Type:	Indicates the type of account
Accounting Element:	A unique identifier for an account type.
Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Bank Account:	A monetary account of funds held in a recognized banking institution.
Bank Account:	A monetary account of funds held in a recognized banking institution.
Client:	Client for this installation.
Currency:	An accepted medium of monetary exchange that may vary across countries.
Description:	A space to write additional related information.
Document Controlled:	Control account - If an account is controlled by a document, you cannot post manually to it
Element Level:	Element Level
Foreign Currency Account:	Balances in foreign currency accounts are held in the nominated currency
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Organization:	Organizational entity within client
Post Actual:	Actual Values can be posted
Post Budget:	Budget values can be posted
Post Encumbrance:	Post commitments to this account
Post Statistical:	Post statistical quantities to this account?
Search Key:	A fast method for finding a particular record.
Show element:	Show element
Show Value Condition:	Show Value Condition
Summary Level:	A means of grouping fields in order to view or hide additional information.
Valid from Date:	A parameter stating the starting time of a specified request.
Valid until Date:	A parameter stating the ending time of a specified request.

Kontierungsdimensionen

Create and edit accounting dimensions to be used in dimensional reports.

View larger

Activity Dimension

Maintain Acitivity Accounting Dimension Tree

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Activity:	A distinct activity defined and used in activity based management.
Client:	Client for this installation.
Description:	A space to write additional related information.
Help/Comment:	A comment that adds additional information to help users work with fields.
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Organization:	Organizational entity within client
Search Key:	A fast method for finding a particular record.
Summary Level:	A means of grouping fields in order to view or hide additional information.

Business Partner Dimension

Create and edit business partner dimensions to be used in the dimensional reports.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Business Partner :	Anyone who takes part in daily business operations by acting as a customer, employee, etc.
Client:	Client for this installation.
Description:	A space to write additional related information.
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Organization:	Organizational entity within client
Search Key:	A fast method for finding a particular record.
Summary Level:	A means of grouping fields in order to view or hide additional information.

Campaign Dimension

Maintain Marketing Campaign Accounting Dimension Tree

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Channel:	Sales Channel
Client:	Client for this installation.
Costs:	Costs in accounting currency
Description:	A space to write additional related information.
Ending Date:	A parameter stating when a specified request will end.
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Organization:	Organizational entity within client
Sales Campaign:	An advertising effort aimed at increasing sales.
Search Key:	A fast method for finding a particular record.
Start Date:	A parameter stating when a specified request will begin.

Organization Dimension

Create and edit organizational dimensions to be used in the dimensional reports.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Client:	Client for this installation.
Description:	A space to write additional related information.
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Organization:	Organizational entity within client
Search Key:	A fast method for finding a particular record.
Summary Level:	A means of grouping fields in order to view or hide additional information.

Product Dimension

Create and edit products dimensions to be used in the dimensional reports.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Attribute Set:	A group of attributes which are assigned to a selected product.
Attribute Set Value:	An attribute associated with a product as part of an attribute set.
Bill of Materials:	Bill of Materials
Classification:	Classification for grouping
Client:	Client for this installation.
Comments:	A space to write additional related information.
Description:	A space to write additional related information.
Description URL:	An address for the product description which can be accessed via internet.
Discontinued:	A statement mentioning that this product will no longer be available on the market.
Discontinued by:	The name of the person who discontinues an item.
Download URL:	URL of the Download files
Expense Type:	Expense report type
Freight Category:	A classification used to help calculate shipping company freight amounts.
Guarantee Days:	Number of days the product is guaranteed or available
Help/Comment:	A comment that adds additional information to help users work with fields.
Image URL:	An address for the product image which can be accessed via internet.
Mail Template:	A template used to organize and send mail using a standard format.
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Organization:	Organizational entity within client
Print detail records on invoice :	Print detail BOM elements on the invoice
Print detail records on pick list:	Print detail BOM elements on the pick list
Product:	An item produced by a process.
Product Category:	A classification of items based on similar characteristics or attributes.
Product Type:	An important classification used to determine the accounting and management of a product.
Purchase:	An indication that an item may be purchased by a business partner.
Resource:	Resource
Revenue Recognition:	Method for recording revenue
Sale:	An indication that an item may be sold by a business partner.
Sales Representative:	The person in charge of carry out an order.
Search Key:	A fast method for finding a particular record.
Shelf Depth:	Shelf depth required
Shelf Height:	Shelf height required
Shelf Width:	Shelf width required
SKU:	A "stock keeping unit" used to track items sold to business partners.
Stocked:	Organization stocks this product
Storage Bin:	A set of coordinates (x, y, z) which help locate an item in a warehouse.
Summary Level:	A means of grouping fields in order to view or hide additional information.
Tax Category:	A classification of tax options based on similar characteristics or attributes.
Units Per Pallet:	Units Per Pallet
UOM:	A non monetary unit of measure.
UPC/EAN:	A bar code with a number to identify a product.
Verified:	The BOM configuration has been verified
Verify BOM:	Verify BOM Structure
Version No:	Version Number
Volume:	Volume of a product
Weight:	Weight of a product

Project Dimension

Create and edit projects dimensions to be used in the dimensional reports.

Fields:

Active:	A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Business Partner :	Anyone who takes part in daily business operations by acting as a customer, employee, etc.
Client:	Client for this installation.
Close Project:
Comments:	A space to write additional related information.
Commitment:	Is this document a (legal) commitment?
Contract Amount:	The maximum legal monetary price a project may be billed for.
Contract Date:	The date a contract is registered into the application.
Contract Quantity:	The maximum legal quantity for a project.
Copy Details:	Copy Lines/Phases/Tasks from other Project
Currency:	An accepted medium of monetary exchange that may vary across countries.
Description:	A space to write additional related information.
Finish Date:	The date that a task, process, or action is to be completed or delivered by.
Generate Order:	Generate Order from Project
Invoice Amount:	The monetary sum that is invoiced for a specified item or service.
Invoice Quantity:	The total number of a product included in an invoice to a business partner.
Name:	A identifier for a document which can be used as a search tool.
Order Reference:	A reference or document order number as listed in business partner application.
Organization:	Organizational entity within client
Partner Address:	The location of the selected business partner.
Payment Terms:	The setup and timing defined to complete a specified payment.
Planned Amount:	The monetary sum expected to be involved for a transaction line.
Planned Margin:	The expected or provisional margin to be earned due to this transaction.
Planned Quantity:	The expected or provisional quantity to be involved for a transaction line.
Price Ceiling:	An indication that the highest possible contract amount and quantity are being charged (may depend on government regulations.
Price List Version:	A price list with a specified validity range.
Processed:	A confirmation that the associated documents or requests are processed.
Project:	A defined task or undertaking
Project Balance:	Total Project Balance
Project Category:	Project Category
Project Type:	A distinct project characteristic used for processes and sometimes grouped within a category.
Sales Campaign:	An advertising effort aimed at increasing sales.
Sales Representative:	The person in charge of carry out an order.
Search Key:	A fast method for finding a particular record.
Standard Phase:	One section or part of a project which is potentially made up of one or many tasks.
Summary Level:	A means of grouping fields in order to view or hide additional information.
User/Contact:	An acquaintance to reach for information related to the business partner.
Warehouse / Service Point:	The location where products arrive to or are sent from.